| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
BF Prêts | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 809.00 | 251 677.00 | 328 132.00 | 579 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 549.00 | 198 000.00 | 487 549.00 | 685 549.00 |
BZ Autres créances | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CF Disponibilités | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 516.00 | 198 000.00 | 589 516.00 | 787 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 325.00 | 449 677.00 | 917 648.00 | 1 367 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 011.00 | 129 170.00 | 325 841.00 | 455 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
DG Autres réserves | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DH Report à nouveau | -410 447.00 | -451 860.00 | | -410 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 111.00 | 41 413.00 | | 281 111.00 |
DL TOTAL (I) | 379 148.00 | 98 037.00 | | 379 148.00 |
DP Provisions pour risques | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 746.00 | 73 327.00 | | 77 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 475.00 | 183 056.00 | | 187 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | 56 644.00 | | 18 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 495.00 | 175 919.00 | | 187 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 388 561.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 025.00 | 648 003.00 | | 351 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 648.00 | 929 095.00 | | 917 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 405.00 | 8 348.00 | | 25 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 928.00 | 34 619.00 | | 87 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 311.00 | 893 087.00 | | 855 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 199.00 | 851 674.00 | | 574 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 111.00 | 41 413.00 | | 281 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 496.00 | 187 496.00 | | 187 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 121.00 | 482 521.00 | 237 600.00 | 720 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 026.00 | 351 026.00 | | 351 026.00 |