| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
BF Prêts | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 809.00 | 224 536.00 | 355 273.00 | 579 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 651.00 | 158 400.00 | 438 251.00 | 596 651.00 |
BZ Autres créances | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CF Disponibilités | 98 574.00 | | 98 574.00 | 98 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 222.00 | 158 400.00 | 573 822.00 | 732 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 031.00 | 382 936.00 | 929 095.00 | 1 312 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 011.00 | 102 029.00 | 352 982.00 | 455 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
DG Autres réserves | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DH Report à nouveau | -451 860.00 | -113 700.00 | | -451 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413.00 | -338 159.00 | | 41 413.00 |
DL TOTAL (I) | 98 037.00 | 56 624.00 | | 98 037.00 |
DP Provisions pour risques | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 327.00 | 62 220.00 | | 73 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 056.00 | 171 949.00 | | 183 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | 58 305.00 | | 56 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 919.00 | 195 575.00 | | 175 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 561.00 | 508 933.00 | | 388 561.00 |
EA Autres dettes | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 003.00 | 762 813.00 | | 648 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 095.00 | 991 386.00 | | 929 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 241.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 087.00 | 322 324.00 | | 893 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 674.00 | 660 483.00 | | 851 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 413.00 | -338 159.00 | | 41 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 949.00 | 11 107.00 | | 171 949.00 |
6T Sur comptes clients | | 158 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 220.00 | 169 507.00 | | 62 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |