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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 320.00 | 154 239.00 | 24 081.00 | 178 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 318.00 | 202 920.00 | 71 398.00 | 274 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 953.00 | 368 245.00 | 138 708.00 | 506 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
BN En cours de production de biens | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 319.00 | 61 364.00 | 624 956.00 | 686 319.00 |
BZ Autres créances | 75 891.00 | | 75 891.00 | 75 891.00 |
CF Disponibilités | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 310.00 | 61 364.00 | 877 946.00 | 939 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 263.00 | 429 609.00 | 1 016 654.00 | 1 446 263.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 466.00 | | | 263 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 290 466.00 | | | 290 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 847.00 | | | 264 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 865.00 | | | 211 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 165.00 | | | 171 165.00 |
EA Autres dettes | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 188.00 | | | 726 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 654.00 | | | 1 016 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 889.00 | | | 698 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 272.00 | | | 226 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 042.00 | | 38 911.00 | 473 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 506 953.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 452 638.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 727.00 | | 38 911.00 | 418 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 359.00 | 24 886.00 | 368 245.00 | 343 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | 572.00 | 11 087.00 | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 845.00 | 24 314.00 | 357 159.00 | 332 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 865.00 | 211 865.00 | | 211 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
UX Autres créances clients | 612 929.00 | | | 612 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
VB T. V. A. | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 847.00 | 237 548.00 | 27 299.00 | 264 847.00 |
VI Groupe et associés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 062.00 | 701 612.00 | 96 450.00 | 798 062.00 |
VW T.V.A. | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 188.00 | 698 889.00 | 27 299.00 | 726 188.00 |