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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 032.00 | 9 063.00 | 3 969.00 | 13 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 867.00 | 157 339.00 | 17 528.00 | 174 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 823.00 | 172 736.00 | 77 088.00 | 249 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 909.00 | 339 137.00 | 151 771.00 | 490 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
BN En cours de production de biens | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 043.00 | 2 077.00 | 710 967.00 | 713 043.00 |
BZ Autres créances | 105 014.00 | | 105 014.00 | 105 014.00 |
CF Disponibilités | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 795.00 | 2 077.00 | 1 033 718.00 | 1 035 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 703.00 | 341 214.00 | 1 185 489.00 | 1 526 703.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 516.00 | | | 277 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
DL TOTAL (I) | 357 991.00 | | | 357 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 478.00 | | | 253 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 096.00 | | | 300 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
EA Autres dettes | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 498.00 | | | 827 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 489.00 | | | 1 185 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 274.00 | | | 788 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 429.00 | | | 198 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 685.00 | | 56 753.00 | 501 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 529.00 | 490 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 33 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 149.00 | 424 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 654.00 | | 5 758.00 | 29 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 845.00 | | 50 995.00 | 438 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 774.00 | 25 428.00 | 63 064.00 | 376 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | 1 789.00 | 2 380.00 | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 120.00 | 23 639.00 | 60 684.00 | 367 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 618.00 | | 25 541.00 | 27 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 618.00 | | 25 541.00 | 27 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 618.00 | | 25 541.00 | 27 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 096.00 | 300 096.00 | | 300 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
UX Autres créances clients | 710 560.00 | 710 560.00 | | 710 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 478.00 | 214 253.00 | 39 224.00 | 253 478.00 |
VI Groupe et associés | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 125.00 | 832 625.00 | 35 500.00 | 868 125.00 |
VW T.V.A. | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 498.00 | 788 274.00 | 39 224.00 | 827 498.00 |