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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 424.00 | 11 400.00 | 3 024.00 | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 580.00 | 159 510.00 | 13 070.00 | 172 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 667.00 | 189 107.00 | 64 560.00 | 253 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 475.00 | 360 016.00 | 133 459.00 | 493 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
BN En cours de production de biens | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 211.00 | 3 650.00 | 557 561.00 | 561 211.00 |
BZ Autres créances | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
CF Disponibilités | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 476.00 | 3 650.00 | 788 826.00 | 792 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 951.00 | 363 666.00 | 922 286.00 | 1 285 951.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 335 991.00 | | | 335 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
DL TOTAL (I) | 383 356.00 | | | 383 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 502.00 | | | 175 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
EA Autres dettes | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 930.00 | | | 538 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 286.00 | | | 922 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 412.00 | | | 511 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 205.00 | | | 97 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 137.00 | 28 150.00 | 7 271.00 | 339 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | 2 337.00 | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 075.00 | 25 813.00 | 7 271.00 | 330 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 689.00 | 109 171.00 | 27 518.00 | 136 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 502.00 | 175 502.00 | | 175 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 738.00 | 226 738.00 | | 226 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
UX Autres créances clients | 605 477.00 | 605 477.00 | | 605 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 895.00 | 611 260.00 | 32 635.00 | 643 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 930.00 | 511 412.00 | 27 518.00 | 538 930.00 |