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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 385.00 | 152 616.00 | 17 769.00 | 170 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 460.00 | 214 504.00 | 53 956.00 | 268 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 685.00 | 376 774.00 | 124 911.00 | 501 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
BN En cours de production de biens | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 206.00 | 27 618.00 | 487 588.00 | 515 206.00 |
BZ Autres créances | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
CF Disponibilités | 89 225.00 | | 89 225.00 | 89 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 920.00 | 27 618.00 | 777 302.00 | 804 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 604.00 | 404 392.00 | 902 213.00 | 1 306 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 268 466.00 | | | 268 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DL TOTAL (I) | 299 516.00 | | | 299 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 484.00 | | | 153 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 446.00 | | | 227 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 539.00 | | | 131 539.00 |
EA Autres dettes | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 697.00 | | | 602 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 213.00 | | | 902 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 268.00 | | | 586 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 953.00 | | 10 125.00 | 506 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 33 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 394.00 | 501 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | 29 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 793.00 | 438 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 638.00 | | | 452 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 229.00 | | 10 125.00 | 23 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 245.00 | 23 754.00 | 15 226.00 | 368 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | 1 433.00 | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 159.00 | 23 754.00 | 13 793.00 | 357 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 364.00 | | 33 746.00 | 61 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 364.00 | | 33 746.00 | 61 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 364.00 | | 33 746.00 | 61 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 446.00 | 227 446.00 | | 227 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
UX Autres créances clients | 482 175.00 | | | 482 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VB T. V. A. | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 484.00 | 137 055.00 | 16 429.00 | 153 484.00 |
VI Groupe et associés | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 676.00 | 562 629.00 | 66 047.00 | 628 676.00 |
VW T.V.A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 697.00 | 586 268.00 | 16 429.00 | 602 697.00 |