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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 334.00 | 13 654.00 | 680.00 | 14 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 017.00 | 172 416.00 | 30 602.00 | 203 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 548.00 | 225 947.00 | 29 601.00 | 255 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 704.00 | 412 017.00 | 113 688.00 | 525 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
BN En cours de production de biens | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 427.00 | 2 463.00 | 733 964.00 | 736 427.00 |
BZ Autres créances | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
CF Disponibilités | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 180.00 | 2 463.00 | 1 041 717.00 | 1 044 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 885.00 | 414 480.00 | 1 155 405.00 | 1 569 885.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 387.00 | | | 366 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 480.00 | | | -32 480.00 |
DL TOTAL (I) | 355 907.00 | | | 355 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 323.00 | | | 230 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 688.00 | | | 295 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 407.00 | | | 226 407.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 498.00 | | | 799 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 405.00 | | | 1 155 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 648.00 | | | 701 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 141.00 | 26 256.00 | 3 380.00 | 389 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 783.00 | 651.00 | 780.00 | 13 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 358.00 | 25 605.00 | 2 600.00 | 375 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 323.00 | 132 474.00 | 97 850.00 | 230 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 688.00 | 295 688.00 | | 295 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 487.00 | 273 487.00 | | 273 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
UX Autres créances clients | 809 259.00 | 809 259.00 | | 809 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 370.00 | 827 734.00 | 32 635.00 | 860 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 498.00 | 701 648.00 | 97 850.00 | 799 498.00 |