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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 424.00 | 13 783.00 | 641.00 | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 980.00 | 167 484.00 | 12 497.00 | 179 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 548.00 | 207 874.00 | 47 674.00 | 255 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 757.00 | 389 141.00 | 113 616.00 | 502 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
BN En cours de production de biens | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 534.00 | 1 634.00 | 670 900.00 | 672 534.00 |
BZ Autres créances | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CF Disponibilités | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 491.00 | 1 634.00 | 927 856.00 | 929 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 248.00 | 390 775.00 | 1 041 473.00 | 1 432 248.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 356.00 | | | 361 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DL TOTAL (I) | 388 387.00 | | | 388 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 415.00 | | | 231 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 703.00 | | | 213 703.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 085.00 | | | 653 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 473.00 | | | 1 041 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 224.00 | | | 521 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 475.00 | | 10 593.00 | 493 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 502 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 435 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 246.00 | | 10 593.00 | 426 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 016.00 | 30 436.00 | 1 311.00 | 360 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 2 383.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 616.00 | 28 053.00 | 1 311.00 | 348 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 415.00 | 231 415.00 | | 231 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 551.00 | 258 551.00 | | 258 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 120.00 | 31 258.00 | 131 861.00 | 163 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 424.00 | 696 424.00 | | 696 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 906.00 | 701 271.00 | 32 635.00 | 733 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 085.00 | 521 224.00 | 131 861.00 | 653 085.00 |