| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 149.00 | 98 245.00 | 112 903.00 | 211 149.00 |
AH Fonds commercial | 19 211 179.00 | | 19 211 179.00 | 19 211 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 559.00 | 215 415.00 | 170 143.00 | 385 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 305.00 | 955 857.00 | 220 448.00 | 1 176 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 393 439.00 | 1 295 546.00 | 21 097 893.00 | 22 393 439.00 |
BT Marchandises | 13 645 854.00 | 947 010.00 | 12 698 843.00 | 13 645 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 511 134.00 | 90 192.00 | 21 420 942.00 | 21 511 134.00 |
BZ Autres créances | 1 394 466.00 | | 1 394 466.00 | 1 394 466.00 |
CF Disponibilités | 789 926.00 | | 789 926.00 | 789 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 579.00 | | 119 579.00 | 119 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 460 959.00 | 1 037 202.00 | 36 423 757.00 | 37 460 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 854 398.00 | 2 332 748.00 | 57 521 651.00 | 59 854 398.00 |
CU Autres participations | 1 338 593.00 | | 1 338 593.00 | 1 338 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 255 500.00 | 9 255 500.00 | | 9 255 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 207.00 | 1 061 207.00 | | 1 061 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 925 550.00 | 925 550.00 | | 925 550.00 |
DH Report à nouveau | 9 969 312.00 | 5 835 142.00 | | 9 969 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 596.00 | 4 134 170.00 | | 1 050 596.00 |
DL TOTAL (I) | 22 262 166.00 | 21 211 569.00 | | 22 262 166.00 |
DP Provisions pour risques | 600 766.00 | 496 637.00 | | 600 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 766.00 | 496 637.00 | | 600 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 596.00 | 10 330.00 | | 9 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548 632.00 | 12 462 459.00 | | 15 548 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 620 108.00 | 10 608 543.00 | | 12 620 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 016 290.00 | 4 001 944.00 | | 4 016 290.00 |
EA Autres dettes | 2 464 094.00 | 3 172 176.00 | | 2 464 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 658 719.00 | 30 255 453.00 | | 34 658 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 521 651.00 | 51 963 659.00 | | 57 521 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 223 719.00 | 17 820 453.00 | | 19 223 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 596.00 | 10 330.00 | | 9 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 692 344.00 | 24 427 678.00 | 91 120 023.00 | 66 692 344.00 |
FG Production vendue services | 546 196.00 | 1 506 127.00 | 2 052 323.00 | 546 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 238 540.00 | 25 933 805.00 | 93 172 346.00 | 67 238 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 897 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 676 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 187 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 115 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 960 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 255 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 142.00 | |
GE Autres charges | | | 149 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 701 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 445 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 310.00 | 9 872.00 | | 19 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 637.00 | 277 894.00 | | 224 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 947.00 | 487 766.00 | | 243 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 386.00 | 8 249.00 | | 103 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 624.00 | 220 462.00 | | 170 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 010.00 | 234 230.00 | | 274 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 063.00 | 253 535.00 | | -30 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 517.00 | 832 149.00 | | 520 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 587 260.00 | 87 462 522.00 | | 94 587 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 536 663.00 | 83 328 352.00 | | 93 536 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 596.00 | 4 134 170.00 | | 1 050 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 173 580.00 | | 241 428.00 | 22 173 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 1 383 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 595.00 | 13 974.00 | 22 393 439.00 | 7 595.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 422 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 13 699.00 | 1 561 863.00 | 7 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 334 089.00 | | 88 239.00 | 19 334 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 968.00 | | 153 189.00 | 1 429 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 495.00 | | | 1 383 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 963.00 | 31 310.00 | | 92 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 637.00 | 403 766.00 | 299 637.00 | 496 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 424.00 | 947 010.00 | 530 424.00 | 530 424.00 |
6T Sur comptes clients | 114 634.00 | 56 275.00 | 80 717.00 | 114 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 058.00 | 1 003 285.00 | 611 141.00 | 645 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 695.00 | 1 407 051.00 | 910 778.00 | 1 141 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236 427.00 | 686 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 624.00 | 224 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 620 108.00 | 12 620 108.00 | | 12 620 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 481.00 | 1 767 481.00 | | 1 767 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482 338.00 | 1 482 338.00 | | 1 482 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464 094.00 | 2 464 094.00 | | 2 464 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
UX Autres créances clients | 21 427 934.00 | | | 21 427 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
VB T. V. A. | 572 553.00 | | | 572 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VI Groupe et associés | 15 548 632.00 | 113 632.00 | 15 435 000.00 | 15 548 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 895.00 | | | 411 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 457.00 | 556 457.00 | | 556 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 340.00 | | | 365 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 069 757.00 | 23 025 179.00 | 44 578.00 | 23 069 757.00 |
VW T.V.A. | 190 618.00 | 190 618.00 | | 190 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 658 719.00 | 19 223 719.00 | 15 435 000.00 | 34 658 719.00 |