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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 234.00 | 390 313.00 | 412 921.00 | 803 234.00 |
AH Fonds commercial | 19 656 724.00 | | 19 656 724.00 | 19 656 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 302.00 | 468 196.00 | 957 106.00 | 1 425 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 486.00 | 1 320 369.00 | 359 117.00 | 1 679 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 665.00 | | 206 665.00 | 206 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 051.00 | | 134 051.00 | 134 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 270 131.00 | 2 204 905.00 | 23 065 226.00 | 25 270 131.00 |
BT Marchandises | 20 832 982.00 | 1 149 075.00 | 19 683 906.00 | 20 832 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 282 605.00 | 85 892.00 | 20 196 713.00 | 20 282 605.00 |
BZ Autres créances | 4 385 218.00 | | 4 385 218.00 | 4 385 218.00 |
CF Disponibilités | 600 647.00 | | 600 647.00 | 600 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 103.00 | | 420 103.00 | 420 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 521 555.00 | 1 234 967.00 | 45 286 588.00 | 46 521 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 791 686.00 | 3 439 873.00 | 68 351 814.00 | 71 791 686.00 |
CU Autres participations | 1 338 593.00 | | 1 338 593.00 | 1 338 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 255 500.00 | 9 255 500.00 | | 9 255 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 207.00 | 1 061 207.00 | | 1 061 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 925 550.00 | 925 550.00 | | 925 550.00 |
DH Report à nouveau | 18 240 584.00 | 15 291 196.00 | | 18 240 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 649 637.00 | 2 949 388.00 | | 9 649 637.00 |
DL TOTAL (I) | 39 132 479.00 | 29 482 841.00 | | 39 132 479.00 |
DP Provisions pour risques | 796 207.00 | 1 142 206.00 | | 796 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 207.00 | 1 142 206.00 | | 796 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745 279.00 | 6 550 698.00 | | 2 745 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 141 379.00 | 21 379 781.00 | | 17 141 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049 268.00 | 5 864 579.00 | | 5 049 268.00 |
EA Autres dettes | 3 487 202.00 | 3 365 688.00 | | 3 487 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 423 128.00 | 37 160 746.00 | | 28 423 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 351 814.00 | 67 785 794.00 | | 68 351 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 298 128.00 | 34 083 638.00 | | 27 298 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 279.00 | 9 483.00 | | 120 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 180 354.00 | 47 354 420.00 | 120 534 774.00 | 73 180 354.00 |
FG Production vendue services | 200 918.00 | 2 861 767.00 | 3 062 686.00 | 200 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 381 272.00 | 50 216 187.00 | 123 597 459.00 | 73 381 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 238 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 336 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 540 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 422 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 387 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 411 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 827 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 592 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 599 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 366 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 193 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 774.00 | 7 673.00 | | 19 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 789.00 | 407 760.00 | | 1 083 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 562.00 | 415 433.00 | | 1 103 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 224.00 | 24 194.00 | | 182 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 790.00 | 771 976.00 | | 737 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 014.00 | 796 170.00 | | 920 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 548.00 | -380 737.00 | | 183 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 483.00 | 688 218.00 | | 314 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 258.00 | 1 923 472.00 | | 1 413 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 942 050.00 | 114 527 727.00 | | 132 942 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 292 413.00 | 111 578 339.00 | | 123 292 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 649 637.00 | 2 949 388.00 | | 9 649 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 809 316.00 | | 1 663 941.00 | 23 809 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 1 472 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 037.00 | 4 089.00 | 25 270 131.00 | 199 037.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 037.00 | 3 308.00 | 3 311 453.00 | 199 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 194 726.00 | | 265 232.00 | 20 194 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 089.00 | | 1 398 709.00 | 2 115 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 473.00 | | | 1 473 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 093.00 | 421 121.00 | 3 308.00 | 1 787 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 637.00 | 166 676.00 | | 223 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 429.00 | 254 444.00 | 3 308.00 | 1 537 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 206.00 | 737 790.00 | 1 083 789.00 | 1 142 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 071 723.00 | 1 244 619.00 | 1 167 267.00 | 1 071 723.00 |
6T Sur comptes clients | 34 480.00 | 211 536.00 | 160 124.00 | 34 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 203.00 | 1 456 155.00 | 1 327 391.00 | 1 106 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248 409.00 | 2 193 945.00 | 2 411 180.00 | 2 248 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456 155.00 | 1 327 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737 790.00 | 1 083 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 141 379.00 | 17 141 379.00 | | 17 141 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514 331.00 | 2 514 331.00 | | 2 514 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 903.00 | 1 799 903.00 | | 1 799 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487 202.00 | 3 487 202.00 | | 3 487 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 051.00 | | 134 051.00 | 134 051.00 |
UX Autres créances clients | 20 213 707.00 | 20 213 707.00 | | 20 213 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VB T. V. A. | 1 727 605.00 | 1 727 605.00 | | 1 727 605.00 |
VC Groupe et associés | 609 338.00 | 609 338.00 | | 609 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625 000.00 | 1 500 000.00 | 1 125 000.00 | 2 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 916 215.00 | | | 3 916 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 175.00 | 444 175.00 | | 444 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 277.00 | 557 277.00 | | 557 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 812.00 | 1 550 812.00 | | 1 550 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 103.00 | 420 103.00 | | 420 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 221 977.00 | 25 087 926.00 | 134 051.00 | 25 221 977.00 |
VW T.V.A. | 177 757.00 | 177 757.00 | | 177 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 423 128.00 | 27 298 128.00 | 1 125 000.00 | 28 423 128.00 |