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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 665.00 | 620 349.00 | 320 316.00 | 940 665.00 |
AH Fonds commercial | 19 656 724.00 | | 19 656 724.00 | 19 656 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 954.00 | 776 610.00 | 919 344.00 | 1 695 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 700.00 | 1 441 092.00 | 310 609.00 | 1 751 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 856.00 | | 86 856.00 | 86 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 543 549.00 | 2 864 078.00 | 22 679 471.00 | 25 543 549.00 |
BN En cours de production de biens | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
BT Marchandises | 23 269 072.00 | 1 350 618.00 | 21 918 454.00 | 23 269 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 269 589.00 | 172 450.00 | 22 097 139.00 | 22 269 589.00 |
BZ Autres créances | 8 009 977.00 | | 8 009 977.00 | 8 009 977.00 |
CF Disponibilités | 222 463.00 | | 222 463.00 | 222 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 260.00 | | 171 260.00 | 171 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 942 358.00 | 1 523 068.00 | 52 419 290.00 | 53 942 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 485 908.00 | 4 387 146.00 | 75 098 761.00 | 79 485 908.00 |
CU Autres participations | 1 338 593.00 | | 1 338 593.00 | 1 338 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 255 500.00 | 9 255 500.00 | | 9 255 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 207.00 | 1 061 207.00 | | 1 061 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 925 550.00 | 925 550.00 | | 925 550.00 |
DH Report à nouveau | 27 890 221.00 | 18 240 584.00 | | 27 890 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 281 897.00 | 9 649 637.00 | | 7 281 897.00 |
DL TOTAL (I) | 46 414 375.00 | 39 132 479.00 | | 46 414 375.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099 333.00 | 796 207.00 | | 1 099 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 333.00 | 796 207.00 | | 1 099 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 483.00 | 2 745 279.00 | | 1 500 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 624.00 | | | 102 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 567 688.00 | 17 141 379.00 | | 16 567 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 322 038.00 | 5 049 268.00 | | 6 322 038.00 |
EA Autres dettes | 3 092 220.00 | 3 487 202.00 | | 3 092 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 585 053.00 | 28 423 128.00 | | 27 585 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 098 761.00 | 68 351 814.00 | | 75 098 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 585 053.00 | 27 298 128.00 | | 27 585 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 120 279.00 | | 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 624.00 | | | 102 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 198 842.00 | 39 830 460.00 | 112 029 302.00 | 72 198 842.00 |
FG Production vendue services | 199 514.00 | 3 107 713.00 | 3 307 227.00 | 199 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 398 355.00 | 42 938 173.00 | 115 336 528.00 | 72 398 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 833 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 250 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 436 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 493 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 570 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 012 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 911 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 921 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 808 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 607 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 529 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 994.00 | 19 774.00 | | 61 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 297.00 | 1 083 789.00 | | 301 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 291.00 | 1 103 562.00 | | 363 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 042.00 | 182 224.00 | | 70 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604 422.00 | 737 790.00 | | 604 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 464.00 | 920 014.00 | | 674 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 173.00 | 183 548.00 | | -311 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 287.00 | 314 483.00 | | 591 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344 819.00 | 1 413 258.00 | | 2 344 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 004 308.00 | 132 942 050.00 | | 120 004 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 722 411.00 | 123 292 413.00 | | 112 722 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 281 897.00 | 9 649 637.00 | | 7 281 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 270 131.00 | | 569 823.00 | 25 270 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 740.00 | 1 385 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 665.00 | 89 740.00 | 25 543 549.00 | 206 665.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 597 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 665.00 | | 3 534 510.00 | 206 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 459 958.00 | | 137 431.00 | 20 459 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 453.00 | | 429 722.00 | 3 311 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 692.00 | | 2 670.00 | 1 472 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 905.00 | 659 173.00 | | 2 204 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 313.00 | 230 036.00 | | 390 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 565.00 | 429 137.00 | | 1 788 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 207.00 | 604 422.00 | 301 297.00 | 796 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 149 075.00 | 201 543.00 | | 1 149 075.00 |
6T Sur comptes clients | 85 892.00 | 102 468.00 | 15 910.00 | 85 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 967.00 | 304 011.00 | 15 910.00 | 1 234 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 175.00 | 908 433.00 | 317 207.00 | 2 031 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 011.00 | 15 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 604 422.00 | 301 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 567 688.00 | 16 567 688.00 | | 16 567 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782 979.00 | 2 782 979.00 | | 2 782 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930 935.00 | 1 930 935.00 | | 1 930 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737 531.00 | 737 531.00 | | 737 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092 220.00 | 3 092 220.00 | | 3 092 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
UX Autres créances clients | 22 215 691.00 | 22 215 691.00 | | 22 215 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VB T. V. A. | 290 729.00 | 290 729.00 | | 290 729.00 |
VC Groupe et associés | 6 280 480.00 | 6 280 480.00 | | 6 280 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241 829.00 | | | 1 241 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 241.00 | 627 241.00 | | 627 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 725.00 | 1 429 725.00 | | 1 429 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 497 808.00 | 30 450 827.00 | 46 981.00 | 30 497 808.00 |
VW T.V.A. | 243 352.00 | 243 352.00 | | 243 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 585 053.00 | 27 585 053.00 | | 27 585 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |