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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 751.00 | 148 631.00 | 87 120.00 | 235 751.00 |
AH Fonds commercial | 19 656 724.00 | | 19 656 724.00 | 19 656 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 147.00 | 264 204.00 | 106 943.00 | 371 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 808.00 | 1 105 563.00 | 174 245.00 | 1 279 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 953 013.00 | 1 544 425.00 | 21 408 587.00 | 22 953 013.00 |
BT Marchandises | 13 312 797.00 | 1 037 326.00 | 12 275 471.00 | 13 312 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 474 713.00 | 109 451.00 | 17 365 261.00 | 17 474 713.00 |
BZ Autres créances | 329 413.00 | | 329 413.00 | 329 413.00 |
CF Disponibilités | 1 773 044.00 | | 1 773 044.00 | 1 773 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 867.00 | | 166 867.00 | 166 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 056 834.00 | 1 146 778.00 | 31 910 056.00 | 33 056 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 009 847.00 | 2 691 203.00 | 53 318 644.00 | 56 009 847.00 |
CU Autres participations | 1 338 593.00 | | 1 338 593.00 | 1 338 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 255 500.00 | 9 255 500.00 | | 9 255 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 207.00 | 1 061 207.00 | | 1 061 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 925 550.00 | 925 550.00 | | 925 550.00 |
DH Report à nouveau | 11 019 908.00 | 9 969 312.00 | | 11 019 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271 288.00 | 1 050 596.00 | | 4 271 288.00 |
DL TOTAL (I) | 26 533 453.00 | 22 262 166.00 | | 26 533 453.00 |
DP Provisions pour risques | 777 990.00 | 600 766.00 | | 777 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 990.00 | 600 766.00 | | 777 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 981 648.00 | 9 596.00 | | 9 981 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 548 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596 363.00 | 12 620 108.00 | | 8 596 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 036 180.00 | 4 016 290.00 | | 5 036 180.00 |
EA Autres dettes | 2 393 010.00 | 2 464 094.00 | | 2 393 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 007 201.00 | 34 658 719.00 | | 26 007 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 318 644.00 | 57 521 651.00 | | 53 318 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 031 102.00 | 19 223 719.00 | | 16 031 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 550.00 | 9 596.00 | | 5 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 089 685.00 | 26 106 534.00 | 106 196 219.00 | 80 089 685.00 |
FG Production vendue services | 1 028 573.00 | 1 745 877.00 | 2 774 450.00 | 1 028 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 118 258.00 | 27 852 411.00 | 108 970 669.00 | 81 118 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 504 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 175 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 570 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 698 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 514 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 627.00 | |
GE Autres charges | | | 224 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 599 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 905 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 015 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 936 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 225 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 130 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 348.00 | 19 310.00 | | 11 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 624.00 | 224 637.00 | | 170 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 013.00 | 243 947.00 | | 182 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 356.00 | 103 386.00 | | 97 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 990.00 | 170 624.00 | | 580 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 619.00 | 274 010.00 | | 680 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 605.00 | -30 063.00 | | -498 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 898.00 | | | 202 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 414.00 | 520 517.00 | | 1 157 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 203 992.00 | 94 587 260.00 | | 113 203 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 932 705.00 | 93 536 663.00 | | 108 932 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 271 288.00 | 1 050 596.00 | | 4 271 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 393 439.00 | | 581 771.00 | 22 393 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 197.00 | 22 953 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 892 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 197.00 | 1 650 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 422 328.00 | | 470 147.00 | 19 422 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 863.00 | | 111 288.00 | 1 561 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 220.00 | | 336.00 | 1 383 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 546.00 | 268 804.00 | 19 924.00 | 1 295 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 245.00 | 50 385.00 | | 98 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 273.00 | 218 419.00 | 19 924.00 | 1 171 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 766.00 | 580 990.00 | 403 766.00 | 600 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 947 010.00 | 319 731.00 | 229 415.00 | 947 010.00 |
6T Sur comptes clients | 90 192.00 | 34 896.00 | 15 636.00 | 90 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 202.00 | 354 627.00 | 245 051.00 | 1 037 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637 968.00 | 935 617.00 | 648 817.00 | 1 637 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 627.00 | 478 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580 990.00 | 170 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 596 363.00 | 8 596 363.00 | | 8 596 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172 566.00 | 2 172 566.00 | | 2 172 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659 401.00 | 1 659 401.00 | | 1 659 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457 184.00 | 457 184.00 | | 457 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393 010.00 | 2 393 010.00 | | 2 393 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
UX Autres créances clients | 17 430 189.00 | | | 17 430 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 976 098.00 | | 9 976 098.00 | 9 976 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 572 534.00 | | | 17 572 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 253.00 | 557 253.00 | | 557 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 910.00 | | | 285 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 867.00 | | | 166 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 015 906.00 | 17 970 993.00 | 44 914.00 | 18 015 906.00 |
VW T.V.A. | 189 776.00 | 189 776.00 | | 189 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 007 201.00 | 16 031 102.00 | 9 976 098.00 | 26 007 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 240.00 | | | 2 240.00 |