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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203 797.00 | 968 146.00 | 235 651.00 | 1 203 797.00 |
AH Fonds commercial | 19 656 724.00 | | 19 656 724.00 | 19 656 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 602.00 | 1 104 819.00 | 760 784.00 | 1 865 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 850.00 | 1 566 770.00 | 338 079.00 | 1 904 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 063.00 | | 224 063.00 | 224 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 48.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 269 484.00 | 3 665 762.00 | 22 603 722.00 | 26 269 484.00 |
BN En cours de production de biens | 416 396.00 | | 416 396.00 | 416 396.00 |
BT Marchandises | 28 902 200.00 | 3 738 068.00 | 25 164 131.00 | 28 902 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 209 588.00 | 92 153.00 | 26 117 436.00 | 26 209 588.00 |
BZ Autres créances | 9 441 592.00 | | 9 441 592.00 | 9 441 592.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 389.00 | | 194 389.00 | 194 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 173 164.00 | 3 830 221.00 | 61 342 943.00 | 65 173 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 442 648.00 | 7 495 984.00 | 83 946 665.00 | 91 442 648.00 |
CU Autres participations | 1 338 593.00 | | 1 338 593.00 | 1 338 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 255 500.00 | 9 255 500.00 | | 9 255 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 207.00 | 1 061 207.00 | | 1 061 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 925 550.00 | 925 550.00 | | 925 550.00 |
DH Report à nouveau | 35 172 118.00 | 27 890 221.00 | | 35 172 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038 416.00 | 7 281 897.00 | | 3 038 416.00 |
DL TOTAL (I) | 49 452 791.00 | 46 414 375.00 | | 49 452 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 372 499.00 | 1 099 333.00 | | 1 372 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 372 499.00 | 1 099 333.00 | | 1 372 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 108.00 | 102 624.00 | | 98 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 265 176.00 | 16 567 688.00 | | 24 265 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049 570.00 | 6 322 038.00 | | 5 049 570.00 |
EA Autres dettes | 3 708 520.00 | 3 092 220.00 | | 3 708 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 121 374.00 | 27 585 053.00 | | 33 121 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 946 665.00 | 75 098 761.00 | | 83 946 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 121 374.00 | 27 585 053.00 | | 33 121 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 483.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 798 005.00 | 49 562 283.00 | 124 360 288.00 | 74 798 005.00 |
FG Production vendue services | 201 592.00 | 2 657 406.00 | 2 858 998.00 | 201 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 999 597.00 | 52 219 689.00 | 127 219 286.00 | 74 999 597.00 |
FM Production stockée | | | 416 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 123 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 805 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 544 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 715 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 908 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 756 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 478 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 947 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 796 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 994.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 278.00 | 301 297.00 | | 612 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 278.00 | 363 291.00 | | 612 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 260.00 | 70 042.00 | | 186 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885 445.00 | 604 422.00 | | 885 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 705.00 | 674 464.00 | | 1 071 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 427.00 | -311 173.00 | | -459 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 591 287.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 449.00 | 2 344 819.00 | | 374 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 531 682.00 | 120 004 308.00 | | 131 531 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 493 266.00 | 112 722 411.00 | | 128 493 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038 416.00 | 7 281 897.00 | | 3 038 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 543 549.00 | | 737 079.00 | 25 543 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 632.00 | 1 388 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 512.00 | 4 632.00 | 26 269 484.00 | 6 512.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 860 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | | 3 994 514.00 | 6 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 597 389.00 | | 263 132.00 | 20 597 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 510.00 | | 466 517.00 | 3 534 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 623.00 | | 7 430.00 | 1 385 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 078.00 | 801 684.00 | | 2 864 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 349.00 | 347 797.00 | | 620 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 701.00 | 453 888.00 | | 2 217 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 333.00 | 885 445.00 | 612 278.00 | 1 099 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 350 618.00 | 2 478 297.00 | 90 846.00 | 1 350 618.00 |
6T Sur comptes clients | 172 450.00 | | 80 298.00 | 172 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523 068.00 | 2 478 297.00 | 171 144.00 | 1 523 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622 401.00 | 3 363 742.00 | 783 422.00 | 2 622 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 478 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 885 445.00 | 214 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 265 176.00 | 24 265 176.00 | | 24 265 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481 420.00 | 2 481 420.00 | | 2 481 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033 564.00 | 2 033 564.00 | | 2 033 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708 520.00 | 3 708 520.00 | | 3 708 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
UX Autres créances clients | 26 205 814.00 | 26 205 814.00 | | 26 205 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VC Groupe et associés | 6 526 969.00 | 2 426 310.00 | 4 100 659.00 | 6 526 969.00 |
VI Groupe et associés | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758 096.00 | 1 758 096.00 | | 1 758 096.00 |
VP Divers | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 587.00 | 534 587.00 | | 534 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 501.00 | 1 129 501.00 | | 1 129 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 389.00 | 194 389.00 | | 194 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 895 348.00 | 31 744 910.00 | 4 150 438.00 | 35 895 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 121 374.00 | 33 121 374.00 | | 33 121 374.00 |