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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 002.00 | 223 637.00 | 314 365.00 | 538 002.00 |
AH Fonds commercial | 19 656 724.00 | | 19 656 724.00 | 19 656 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 177.00 | 330 796.00 | 104 381.00 | 435 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 876.00 | 1 206 633.00 | 274 243.00 | 1 480 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 037.00 | | 199 037.00 | 199 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 832.00 | | 134 832.00 | 134 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 809 318.00 | 1 787 094.00 | 22 022 224.00 | 23 809 318.00 |
BT Marchandises | 21 377 644.00 | 1 071 723.00 | 20 305 921.00 | 21 377 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 083 246.00 | 34 480.00 | 17 048 766.00 | 17 083 246.00 |
BZ Autres créances | 3 653 920.00 | | 3 653 920.00 | 3 653 920.00 |
CF Disponibilités | 4 543 069.00 | | 4 543 069.00 | 4 543 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 894.00 | | 211 894.00 | 211 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 869 773.00 | 1 106 203.00 | 45 763 570.00 | 46 869 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 679 091.00 | 2 893 297.00 | 67 785 794.00 | 70 679 091.00 |
CU Autres participations | 1 338 593.00 | | 1 338 593.00 | 1 338 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 255 500.00 | 9 255 500.00 | | 9 255 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 207.00 | 1 061 207.00 | | 1 061 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 925 550.00 | 925 550.00 | | 925 550.00 |
DH Report à nouveau | 15 291 196.00 | 11 019 908.00 | | 15 291 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949 388.00 | 4 271 288.00 | | 2 949 388.00 |
DL TOTAL (I) | 29 482 841.00 | 26 533 453.00 | | 29 482 841.00 |
DP Provisions pour risques | 1 142 206.00 | 777 990.00 | | 1 142 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 206.00 | 777 990.00 | | 1 142 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550 698.00 | 9 981 648.00 | | 6 550 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 379 781.00 | 8 596 363.00 | | 21 379 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 864 579.00 | 5 036 180.00 | | 5 864 579.00 |
EA Autres dettes | 3 365 688.00 | 2 393 010.00 | | 3 365 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 160 746.00 | 26 007 201.00 | | 37 160 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 785 794.00 | 53 318 644.00 | | 67 785 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 083 638.00 | 16 031 102.00 | | 34 083 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 483.00 | 5 550.00 | | 9 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 552 610.00 | 42 636 526.00 | 110 189 136.00 | 67 552 610.00 |
FG Production vendue services | 211 123.00 | 2 843 646.00 | 3 054 770.00 | 211 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 763 733.00 | 45 480 172.00 | 113 243 906.00 | 67 763 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 096 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 607 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 064 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 329 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 018 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 765 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 595.00 | |
GE Autres charges | | | 950 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 907 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 188 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 941 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673.00 | 11 348.00 | | 7 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 760.00 | 170 624.00 | | 407 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 433.00 | 182 013.00 | | 415 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 194.00 | 97 356.00 | | 24 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771 976.00 | 580 990.00 | | 771 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 170.00 | 680 619.00 | | 796 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 737.00 | -498 605.00 | | -380 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 688 218.00 | 202 898.00 | | 688 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923 472.00 | 1 157 414.00 | | 1 923 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 527 727.00 | 113 203 992.00 | | 114 527 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 578 339.00 | 108 932 705.00 | | 111 578 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949 388.00 | 4 271 288.00 | | 2 949 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 953 014.00 | | 859 874.00 | 22 953 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 23 809 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 194 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 2 115 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 892 475.00 | | 302 251.00 | 19 892 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 955.00 | | 467 705.00 | 1 650 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 556.00 | | 89 918.00 | 1 383 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 425.00 | 246 238.00 | 3 570.00 | 1 544 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 631.00 | 75 006.00 | | 148 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 767.00 | 171 232.00 | 3 570.00 | 1 369 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 990.00 | 771 976.00 | 407 760.00 | 777 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 037 326.00 | 243 168.00 | 208 771.00 | 1 037 326.00 |
6T Sur comptes clients | 109 451.00 | 21 426.00 | 96 398.00 | 109 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 778.00 | 264 595.00 | 305 169.00 | 1 146 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 768.00 | 1 036 571.00 | 712 929.00 | 1 924 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 595.00 | 305 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 771 976.00 | 407 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 379 781.00 | 21 379 781.00 | | 21 379 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596 542.00 | 2 596 542.00 | | 2 596 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716 253.00 | 1 716 253.00 | | 1 716 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804 872.00 | 804 872.00 | | 804 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365 688.00 | 3 365 688.00 | | 3 365 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 832.00 | | 134 832.00 | 134 832.00 |
UX Autres créances clients | 17 032 744.00 | 17 032 744.00 | | 17 032 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 945.00 | 1 515 945.00 | | 1 515 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 541 215.00 | 3 464 107.00 | 3 077 108.00 | 6 541 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 434 883.00 | | | 3 434 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 492.00 | 581 492.00 | | 581 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137 975.00 | 2 137 975.00 | | 2 137 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 894.00 | 211 894.00 | | 211 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 083 891.00 | 20 949 059.00 | 134 832.00 | 21 083 891.00 |
VW T.V.A. | 165 420.00 | 165 420.00 | | 165 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 160 745.00 | 34 083 638.00 | 3 077 108.00 | 37 160 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |