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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
AP Constructions | 426 223.00 | 383 445.00 | 42 778.00 | 426 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 768.00 | 272 220.00 | 87 548.00 | 359 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 334.00 | 656 121.00 | 156 213.00 | 812 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 634.00 | 27 500.00 | 101 134.00 | 128 634.00 |
BZ Autres créances | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 047 610.00 | 333 587.00 | 3 714 023.00 | 4 047 610.00 |
CF Disponibilités | 315 342.00 | | 315 342.00 | 315 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 867.00 | 361 087.00 | 4 156 780.00 | 4 517 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 201.00 | 1 017 208.00 | 4 312 993.00 | 5 330 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 991 375.00 | 2 989 444.00 | | 2 991 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 778.00 | 404 430.00 | | 551 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 653.00 | 3 982 375.00 | | 4 131 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 24 301.00 | | 37 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 367.00 | 51 178.00 | | 131 367.00 |
EA Autres dettes | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 340.00 | 87 429.00 | | 181 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 993.00 | 4 069 803.00 | | 4 312 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 086.00 | 87 429.00 | | 181 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 572.00 | | 1 056 572.00 | 1 056 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 572.00 | | 1 056 572.00 | 1 056 572.00 |
FQ Autres produits | | | 18 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 604 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 349 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 414.00 | 234 447.00 | | 349 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 310.00 | 1 691 952.00 | | 2 033 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 532.00 | 1 287 522.00 | | 1 481 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 778.00 | 404 430.00 | | 551 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 334.00 | | | 812 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 334.00 | | | 812 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 051.00 | 53 070.00 | | 603 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 051.00 | 53 070.00 | | 603 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 604 930.00 | 333 587.00 | 604 930.00 | 604 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 930.00 | 361 087.00 | 604 930.00 | 604 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 930.00 | 361 087.00 | 604 930.00 | 604 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 333 587.00 | 604 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 270.00 | 146 270.00 | | 146 270.00 |
VW T.V.A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 086.00 | 181 086.00 | | 181 086.00 |