| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
AP Constructions | 1 031 837.00 | 416 770.00 | 615 067.00 | 1 031 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 174.00 | 318 251.00 | 19 923.00 | 338 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 390 323.00 | 735 477.00 | 654 846.00 | 1 390 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 181.00 | 74 500.00 | 20 681.00 | 95 181.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 618 033.00 | 295 412.00 | 3 322 621.00 | 3 618 033.00 |
CF Disponibilités | 870 539.00 | | 870 539.00 | 870 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 526.00 | 369 912.00 | 4 220 614.00 | 4 590 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 849.00 | 1 105 388.00 | 4 875 460.00 | 5 980 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 609 957.00 | 3 645 760.00 | | 3 609 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 258.00 | -35 803.00 | | 516 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 715.00 | 4 198 457.00 | | 4 714 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 265.00 | 145 271.00 | | 19 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 745.00 | 145 271.00 | | 160 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 460.00 | 4 343 729.00 | | 4 875 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 745.00 | 145 271.00 | | 160 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 462.00 | | 548 462.00 | 548 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 462.00 | | 548 462.00 | 548 462.00 |
FQ Autres produits | | | 15 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 524 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 053.00 | | | 218 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 381.00 | 1 125 754.00 | | 1 570 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 124.00 | 1 161 557.00 | | 1 054 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 258.00 | -35 803.00 | | 516 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 181.00 | | 155 350.00 | 1 177 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 263.00 | 43 214.00 | | 692 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 263.00 | 43 214.00 | | 692 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 083.00 | 24 417.00 | | 50 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481 599.00 | 295 412.00 | 481 599.00 | 481 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 682.00 | 319 829.00 | 481 599.00 | 531 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 682.00 | 319 829.00 | 481 599.00 | 531 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 417.00 | | |
UG ‐ Financières | | 295 412.00 | 481 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
UX Autres créances clients | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VP Divers | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 745.00 | 160 745.00 | | 160 745.00 |