| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
AP Constructions | 663 345.00 | 380 593.00 | 282 752.00 | 663 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 174.00 | 311 214.00 | 26 961.00 | 338 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 181.00 | 692 263.00 | 484 918.00 | 1 177 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 830.00 | 50 083.00 | 31 747.00 | 81 830.00 |
BZ Autres créances | 218 135.00 | | 218 135.00 | 218 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 788 026.00 | 481 599.00 | 3 306 426.00 | 3 788 026.00 |
CF Disponibilités | 302 503.00 | | 302 503.00 | 302 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 494.00 | 531 682.00 | 3 858 811.00 | 4 390 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 674.00 | 1 223 945.00 | 4 343 729.00 | 5 567 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 760.00 | 2 997 362.00 | | 3 645 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 803.00 | 648 398.00 | | -35 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 457.00 | 4 234 260.00 | | 4 198 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 271.00 | 145 958.00 | | 145 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 271.00 | 403 007.00 | | 145 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 729.00 | 4 637 267.00 | | 4 343 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 271.00 | 403 007.00 | | 145 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 909.00 | | 508 909.00 | 508 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 909.00 | | 508 909.00 | 508 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 430 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 347 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 754.00 | 1 888 756.00 | | 1 125 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 557.00 | 1 240 358.00 | | 1 161 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 803.00 | 648 398.00 | | -35 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 315.00 | | 454 580.00 | 867 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 501.00 | 10 214.00 | 1 177 181.00 | 134 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 501.00 | 10 214.00 | 1 177 181.00 | 134 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 315.00 | | 454 580.00 | 867 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 226.00 | 21 251.00 | 10 214.00 | 681 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 226.00 | 21 251.00 | 10 214.00 | 681 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 433.00 | 5 650.00 | | 44 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 515.00 | 481 599.00 | 278 515.00 | 278 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 948.00 | 487 249.00 | 278 515.00 | 322 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 948.00 | 487 249.00 | 278 515.00 | 322 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | 481 599.00 | 278 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |
UX Autres créances clients | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
VB T. V. A. | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 155.00 | 194 155.00 | | 194 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 965.00 | 299 965.00 | | 299 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |