| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
AP Constructions | 422 102.00 | 395 507.00 | 26 595.00 | 422 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 168.00 | 274 273.00 | 62 895.00 | 337 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 316.00 | 670 236.00 | 115 080.00 | 785 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 399.00 | 34 800.00 | 56 599.00 | 91 399.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 146 073.00 | 158 196.00 | 3 987 877.00 | 4 146 073.00 |
CF Disponibilités | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 855.00 | 192 996.00 | 4 119 859.00 | 4 312 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 171.00 | 863 232.00 | 4 234 939.00 | 5 098 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 993 653.00 | 2 991 375.00 | | 2 993 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 488.00 | 551 778.00 | | 613 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 641.00 | 4 131 653.00 | | 4 195 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 562.00 | 37 769.00 | | 25 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786.00 | 131 367.00 | | 1 786.00 |
EA Autres dettes | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 298.00 | 181 340.00 | | 39 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 939.00 | 4 312 993.00 | | 4 234 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 298.00 | 181 086.00 | | 39 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 496.00 | | 902 496.00 | 902 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 496.00 | | 902 496.00 | 902 496.00 |
FQ Autres produits | | | 12 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 537 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 7 500.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 307.00 | -7 500.00 | | 21 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 324.00 | 349 414.00 | | 363 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 223.00 | 2 033 310.00 | | 1 811 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 735.00 | 1 481 532.00 | | 1 197 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 488.00 | 551 778.00 | | 613 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 334.00 | | | 812 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 018.00 | 785 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 018.00 | 785 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 334.00 | | | 812 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 121.00 | | 40 231.00 | 656 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 121.00 | | 40 231.00 | 656 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 500.00 | 7 300.00 | | 27 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 587.00 | 158 196.00 | 333 587.00 | 333 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 087.00 | 165 496.00 | 333 587.00 | 361 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 087.00 | 165 496.00 | 333 587.00 | 361 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 158 196.00 | 333 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |