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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
AP Constructions | 367 385.00 | 356 558.00 | 10 826.00 | 367 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 018.00 | 286 542.00 | 39 476.00 | 326 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 714.00 | 643 557.00 | 70 158.00 | 713 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 217.00 | 45 033.00 | 72 184.00 | 117 217.00 |
BZ Autres créances | 369 326.00 | | 369 326.00 | 369 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 916 221.00 | 660 252.00 | 3 255 970.00 | 3 916 221.00 |
CF Disponibilités | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 005.00 | 705 285.00 | 3 836 720.00 | 4 542 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 719.00 | 1 348 841.00 | 3 906 877.00 | 5 255 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 994 641.00 | 2 993 653.00 | | 2 994 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 221.00 | 613 488.00 | | 265 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 362.00 | 4 195 641.00 | | 3 848 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 25 562.00 | | 34 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 150.00 | 1 786.00 | | 12 150.00 |
EA Autres dettes | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 515.00 | 39 298.00 | | 58 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 877.00 | 4 234 939.00 | | 3 906 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 515.00 | 39 298.00 | | 58 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 574.00 | | 686 574.00 | 686 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 574.00 | | 686 574.00 | 686 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 660 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 675.00 | 21 000.00 | | 90 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 675.00 | 22 209.00 | | 90 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561.00 | 902.00 | | 8 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 561.00 | 902.00 | | 8 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 114.00 | 21 307.00 | | 82 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 363 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 886.00 | 1 811 223.00 | | 1 368 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 665.00 | 1 197 735.00 | | 1 103 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 221.00 | 613 488.00 | | 265 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 316.00 | | | 785 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 602.00 | 713 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 602.00 | 713 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 316.00 | | | 785 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 236.00 | 36 361.00 | 63 040.00 | 670 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 236.00 | 36 361.00 | 63 040.00 | 670 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 800.00 | 10 233.00 | | 34 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 196.00 | 660 252.00 | 158 196.00 | 158 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 996.00 | 670 485.00 | 158 196.00 | 192 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 996.00 | 670 485.00 | 158 196.00 | 192 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 233.00 | | |
UG ‐ Financières | | 660 252.00 | 158 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 117 217.00 | 117 217.00 | | 117 217.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 358.00 | 363 358.00 | | 363 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 543.00 | 486 543.00 | | 486 543.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |