| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
AP Constructions | 367 385.00 | 366 271.00 | 1 114.00 | 367 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 118.00 | 314 499.00 | 30 620.00 | 345 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 501.00 | | 134 501.00 | 134 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 315.00 | 681 226.00 | 186 089.00 | 867 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 136.00 | 44 433.00 | 27 703.00 | 72 136.00 |
BZ Autres créances | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 042 508.00 | 278 515.00 | 3 763 993.00 | 4 042 508.00 |
CF Disponibilités | 634 831.00 | | 634 831.00 | 634 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 126.00 | 322 948.00 | 4 451 178.00 | 4 774 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 441.00 | 1 004 174.00 | 4 637 267.00 | 5 641 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 997 362.00 | 2 994 641.00 | | 2 997 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 398.00 | 265 221.00 | | 648 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 260.00 | 3 848 362.00 | | 4 234 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 958.00 | 34 415.00 | | 145 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 049.00 | 12 150.00 | | 257 049.00 |
EA Autres dettes | | 11 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 007.00 | 58 515.00 | | 403 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 267.00 | 3 906 877.00 | | 4 637 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 007.00 | 58 515.00 | | 403 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 188.00 | | 678 188.00 | 678 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 188.00 | | 678 188.00 | 678 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 523 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 648.00 | | | 347 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 756.00 | 1 368 886.00 | | 1 888 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 358.00 | 1 103 665.00 | | 1 240 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 398.00 | 265 221.00 | | 648 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 714.00 | 19 100.00 | 134 501.00 | 713 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 714.00 | 19 100.00 | 134 501.00 | 713 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 557.00 | 37 669.00 | | 643 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 557.00 | 37 669.00 | | 643 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 033.00 | | 600.00 | 45 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660 252.00 | 278 515.00 | 660 252.00 | 660 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 285.00 | 278 515.00 | 660 852.00 | 705 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 285.00 | 278 515.00 | 660 852.00 | 705 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 278 515.00 | 660 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 958.00 | 145 958.00 | | 145 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 808.00 | 256 808.00 | | 256 808.00 |
UX Autres créances clients | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
VB T. V. A. | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 928.00 | 93 928.00 | | 93 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 007.00 | 403 007.00 | | 403 007.00 |