| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 923 045.00 | 29 252 282.00 | 27 670 762.00 | 56 923 045.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 825 526.00 | | 1 825 526.00 | 1 825 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 122.00 | 2 123.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | 4 107.00 | 9 613.00 | 13 720.00 |
BF Prêts | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 655 939.00 | 30 860 076.00 | 36 795 863.00 | 67 655 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 176.00 | 170 324.00 | 1 065 852.00 | 1 236 176.00 |
BZ Autres créances | 11 134 282.00 | 2 374 876.00 | 8 759 406.00 | 11 134 282.00 |
CF Disponibilités | 260 985.00 | | 260 985.00 | 260 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 648 263.00 | 2 545 200.00 | 10 103 063.00 | 12 648 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 304 202.00 | 33 405 276.00 | 46 898 927.00 | 80 304 202.00 |
CU Autres participations | 8 888 047.00 | 1 602 186.00 | 7 285 861.00 | 8 888 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 865 000.00 | 14 865 000.00 | | 14 865 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 | | 1 486 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 698.00 | 242 698.00 | | 242 698.00 |
DH Report à nouveau | 43 393.00 | 61 166.00 | | 43 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 343.00 | 3 549 827.00 | | 1 914 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 001 827.00 | 1 586 099.00 | | 1 001 827.00 |
DL TOTAL (I) | 19 561 751.00 | 21 799 281.00 | | 19 561 751.00 |
DP Provisions pour risques | 203 122.00 | 223 407.00 | | 203 122.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 610 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 203 122.00 | 2 833 467.00 | | 203 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 205 370.00 | 13 561 522.00 | | 12 205 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 569.00 | 509.00 | | 49 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 829.00 | 213 599.00 | | 919 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 268.00 | 371 455.00 | | 369 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 120.00 | 1 459 032.00 | | 2 408 120.00 |
EA Autres dettes | 6 451 814.00 | 2 759 619.00 | | 6 451 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 730 083.00 | 4 817 769.00 | | 4 730 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 134 053.00 | 23 183 504.00 | | 27 134 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 898 927.00 | 47 816 251.00 | | 46 898 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 639 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 639 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 568 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 873 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 400 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 701 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 445 519.00 | 4 229 187.00 | | 2 445 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 136.00 | 58 323.00 | | 242 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687 655.00 | 4 292 010.00 | | 2 687 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534 631.00 | 4 000 000.00 | | 2 534 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 614 564.00 | 79 174.00 | | 2 614 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149 194.00 | 4 079 174.00 | | 5 149 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461 540.00 | 212 836.00 | | -2 461 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 025.00 | 810 099.00 | | 1 326 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 289 169.00 | 20 959 576.00 | | 18 289 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 374 826.00 | 17 409 749.00 | | 16 374 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 343.00 | 3 549 827.00 | | 1 914 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 419 935.00 | | 2 481 802.00 | 72 419 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 901 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 980.00 | 7 235 817.00 | 67 655 939.00 | -9 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 980.00 | 7 235 817.00 | 58 748 571.00 | -9 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 516 761.00 | | 2 477 607.00 | 63 516 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | | 4 195.00 | 1 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901 796.00 | | | 8 901 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 404 525.00 | 2 704 083.00 | 4 232 335.00 | 30 404 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 403 148.00 | 2 703 961.00 | 4 232 335.00 | 30 403 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 122.00 | | 1 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 833 467.00 | | 2 630 345.00 | 2 833 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 631.00 | 273 954.00 | 227 077.00 | 330 631.00 |
6T Sur comptes clients | 81 991.00 | 105 887.00 | 17 555.00 | 81 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 778.00 | 2 330 098.00 | | 44 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632 212.00 | 3 141 421.00 | 244 631.00 | 1 632 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 465 678.00 | 3 141 421.00 | 2 874 976.00 | 4 465 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 887.00 | 2 632 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 431 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 604 052.00 | 242 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 205 370.00 | 1 357 370.00 | 5 424 000.00 | 12 205 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 829.00 | 919 829.00 | | 919 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 120.00 | 2 408 120.00 | | 2 408 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 916.00 | 860 916.00 | | 860 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 730 083.00 | 519 961.00 | 682 119.00 | 4 730 083.00 |
UP Prêts | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 176.00 | | | 1 236 176.00 |
VB T. V. A. | 555 225.00 | | | 555 225.00 |
VC Groupe et associés | 7 690 827.00 | | | 7 690 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 590 898.00 | 5 590 898.00 | | 5 590 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
VP Divers | 305 978.00 | | | 305 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599 073.00 | | | 2 599 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 387 306.00 | 12 387 306.00 | | 12 387 306.00 |
VW T.V.A. | 306 545.00 | 306 545.00 | | 306 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 084 484.00 | 12 026 362.00 | 6 106 119.00 | 27 084 484.00 |