| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 637 846.00 | 33 904 868.00 | 27 732 978.00 | 61 637 846.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 561 303.00 | | 1 561 303.00 | 1 561 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 796.00 | 1 449.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 530.00 | 305.00 | 1 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | 4 107.00 | 9 613.00 | 13 720.00 |
BF Prêts | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 569 209.00 | 34 695 684.00 | 36 873 525.00 | 71 569 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 741.00 | 101 767.00 | 859 974.00 | 961 741.00 |
BZ Autres créances | 9 567 408.00 | 2 413 894.00 | 7 153 514.00 | 9 567 408.00 |
CF Disponibilités | 190 656.00 | | 190 656.00 | 190 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 752 466.00 | 2 515 661.00 | 8 236 805.00 | 10 752 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 321 675.00 | 37 211 344.00 | 45 110 331.00 | 82 321 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 310 244.00 | 784 382.00 | 7 525 861.00 | 8 310 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 865 000.00 | 14 865 000.00 | | 14 865 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 | | 1 486 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 698.00 | 242 698.00 | | 242 698.00 |
DH Report à nouveau | 53 087.00 | 27 668.00 | | 53 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737 143.00 | 7 160 618.00 | | 2 737 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 764 504.00 | 843 612.00 | | 764 504.00 |
DL TOTAL (I) | 20 156 923.00 | 24 634 087.00 | | 20 156 923.00 |
DP Provisions pour risques | 468 690.00 | 468 690.00 | | 468 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 690.00 | 468 690.00 | | 468 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136 913.00 | 9 492 533.00 | | 8 136 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 195.00 | 61 245.00 | | 84 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 154.00 | 972 963.00 | | 691 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 546.00 | 500 983.00 | | 240 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 429.00 | 7 329 903.00 | | 1 548 429.00 |
EA Autres dettes | 8 907 984.00 | 3 747 028.00 | | 8 907 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875 496.00 | 5 250 927.00 | | 4 875 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 484 718.00 | 27 355 583.00 | | 24 484 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 110 331.00 | 52 458 360.00 | | 45 110 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283 903.00 | 14 638 655.00 | | 13 283 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 330 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 330 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 527 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 820.00 | |
GE Autres charges | | | 884 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 096 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 822 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 867.00 | 79 108.00 | | 93 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 669.00 | 68 390.00 | | 54 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 536.00 | 147 497.00 | | 148 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 669.00 | 66 463.00 | | 54 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 669.00 | 66 673.00 | | 54 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 867.00 | 80 824.00 | | 93 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179 584.00 | 1 432 721.00 | | 1 179 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 655.00 | 17 229 906.00 | | 12 768 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 031 511.00 | 10 069 287.00 | | 10 031 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737 143.00 | 7 160 618.00 | | 2 737 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 686 067.00 | | 2 031 040.00 | 70 686 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825 188.00 | 8 324 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 850.00 | 1 042 049.00 | 71 780 908.00 | 105 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 994.00 | 216 861.00 | 63 405 137.00 | 102 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | 51 765.00 | 2 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 777 361.00 | | 1 741 643.00 | 61 777 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 911.00 | | 41 998.00 | 6 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901 796.00 | | 247 399.00 | 8 901 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 747 560.00 | 2 791 084.00 | 216 861.00 | 30 747 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 745 611.00 | 2 790 708.00 | 216 861.00 | 30 745 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 377.00 | | 1 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 690.00 | | | 468 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 640 080.00 | | 54 669.00 | 640 080.00 |
6T Sur comptes clients | 50 878.00 | 53 241.00 | 2 352.00 | 50 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 413 894.00 | | | 2 413 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893 342.00 | 53 241.00 | 57 022.00 | 3 893 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 362 032.00 | 53 241.00 | 57 022.00 | 4 362 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 820.00 | 2 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 136 913.00 | 1 356 380.00 | 5 424 000.00 | 8 136 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 154.00 | 691 154.00 | | 691 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 429.00 | 1 548 429.00 | | 1 548 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 190.00 | 1 423 190.00 | | 1 423 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 875 496.00 | 539 409.00 | 722 399.00 | 4 875 496.00 |
UP Prêts | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 835 333.00 | 835 333.00 | | 835 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |
VB T. V. A. | 1 370 150.00 | 1 370 150.00 | | 1 370 150.00 |
VC Groupe et associés | 4 859 014.00 | 4 859 014.00 | | 4 859 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 484 794.00 | 7 484 794.00 | | 7 484 794.00 |
VP Divers | 677 292.00 | 677 292.00 | | 677 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693 613.00 | 2 693 613.00 | | 2 693 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 561 853.00 | 10 561 853.00 | | 10 561 853.00 |
VW T.V.A. | 180 977.00 | 180 977.00 | | 180 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 400 522.00 | 13 283 903.00 | 6 146 399.00 | 24 400 522.00 |