| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 361 022.00 | 40 150 207.00 | 24 210 815.00 | 64 361 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977 475.00 | | 977 475.00 | 977 475.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 2 840.00 | 659.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 302.00 | | 116 302.00 | 116 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | 4 107.00 | 9 613.00 | 13 720.00 |
BF Prêts | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 784 138.00 | 40 943 371.00 | 32 840 767.00 | 73 784 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 884.00 | 211 510.00 | 1 365 373.00 | 1 576 884.00 |
BZ Autres créances | 13 461 955.00 | 1 003 718.00 | 12 458 237.00 | 13 461 955.00 |
CF Disponibilités | 475 473.00 | | 475 473.00 | 475 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 575 639.00 | 1 215 229.00 | 14 360 410.00 | 15 575 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 359 777.00 | 42 158 600.00 | 47 201 177.00 | 89 359 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 310 244.00 | 784 382.00 | 7 525 861.00 | 8 310 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 865 000.00 | 14 865 000.00 | | 14 865 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 | | 1 486 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 698.00 | 242 698.00 | | 242 698.00 |
DH Report à nouveau | 4 668 718.00 | 15 430.00 | | 4 668 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457 161.00 | 4 653 288.00 | | 3 457 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 606 288.00 | 685 396.00 | | 606 288.00 |
DL TOTAL (I) | 25 334 356.00 | 21 956 303.00 | | 25 334 356.00 |
DP Provisions pour risques | 468 690.00 | 468 690.00 | | 468 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 690.00 | 468 690.00 | | 468 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426 025.00 | 6 782 177.00 | | 5 426 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 575.00 | 82 955.00 | | 83 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 183.00 | 911 573.00 | | 2 102 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 867.00 | 344 057.00 | | 537 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619 867.00 | 1 508 123.00 | | 1 619 867.00 |
EA Autres dettes | 6 757 040.00 | 4 240 573.00 | | 6 757 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 871 574.00 | 4 970 360.00 | | 4 871 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 398 131.00 | 18 839 818.00 | | 21 398 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 201 177.00 | 41 264 811.00 | | 47 201 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 244 539.00 | 9 142 435.00 | | 13 244 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
FG Production vendue services | 11 739 034.00 | | 11 739 034.00 | 11 739 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 758 088.00 | | 11 758 088.00 | 11 758 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 048 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 993.00 | |
GE Autres charges | | | 986 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 729 177.00 | 52 192.00 | | 1 729 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 285.00 | 131 300.00 | | 1 808 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 242.00 | 242 926.00 | | 492 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 242.00 | 242 926.00 | | 492 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316 043.00 | -111 626.00 | | 1 316 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 492.00 | 699 808.00 | | 1 129 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 312 402.00 | 13 524 597.00 | | 14 312 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 855 241.00 | 8 871 308.00 | | 10 855 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457 161.00 | 4 653 288.00 | | 3 457 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 541 211.00 | | 2 124 482.00 | 72 541 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 324 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -881 554.00 | | 73 784 138.00 | -881 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -829 655.00 | | 65 338 496.00 | -829 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -51 899.00 | | 121 635.00 | -51 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 151 780.00 | | 2 016 371.00 | 64 151 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 424.00 | | 108 111.00 | 65 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324 007.00 | | | 8 324 007.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -51 899.00 | | | -51 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 063 943.00 | 3 303 201.00 | | 36 063 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 059 561.00 | 3 303 766.00 | | 36 059 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | -565.00 | | 4 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 690.00 | | | 468 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 723 952.00 | 381 930.00 | 319 002.00 | 723 952.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 141 566.00 | 129 993.00 | 60 048.00 | 141 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 413 894.00 | | 1 410 175.00 | 2 413 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067 901.00 | 512 781.00 | 1 789 226.00 | 4 067 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 536 591.00 | 512 781.00 | 1 789 226.00 | 4 536 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 382 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 426 025.00 | 1 356 609.00 | 4 068 000.00 | 5 426 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 183.00 | 2 102 183.00 | | 2 102 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619 867.00 | 1 619 867.00 | | 1 619 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 074.00 | 1 094 074.00 | | 1 094 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 871 574.00 | 870 974.00 | 734 111.00 | 4 871 574.00 |
UP Prêts | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 513.00 | 1 321 513.00 | | 1 321 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 371.00 | 255 371.00 | | 255 371.00 |
VB T. V. A. | 615 641.00 | 615 641.00 | | 615 641.00 |
VC Groupe et associés | 11 163 731.00 | 11 163 731.00 | | 11 163 731.00 |
VI Groupe et associés | 5 662 966.00 | 5 662 966.00 | | 5 662 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
VP Divers | 414 009.00 | 414 009.00 | | 414 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 902.00 | 1 329 902.00 | | 1 329 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 100 208.00 | 15 100 208.00 | | 15 100 208.00 |
VW T.V.A. | 418 766.00 | 418 766.00 | | 418 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 314 555.00 | 13 244 539.00 | 4 802 111.00 | 21 314 555.00 |