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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 282 957.00 | 29 031 876.00 | 26 251 081.00 | 55 282 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 862 897.00 | | 5 862 897.00 | 5 862 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 347.00 | 1 898.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | 4 107.00 | 9 613.00 | 13 720.00 |
BF Prêts | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 051 804.00 | 30 303 893.00 | 39 747 910.00 | 70 051 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 287.00 | 12 020.00 | 1 117 267.00 | 1 129 287.00 |
BZ Autres créances | 13 414 906.00 | 2 413 894.00 | 11 001 012.00 | 13 414 906.00 |
CF Disponibilités | 181 065.00 | | 181 065.00 | 181 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 742 079.00 | 2 425 913.00 | 12 316 165.00 | 14 742 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 793 882.00 | 32 729 807.00 | 52 064 075.00 | 84 793 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 888 047.00 | 1 266 186.00 | 7 621 861.00 | 8 888 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 865 000.00 | 14 865 000.00 | | 14 865 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 | | 1 486 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 698.00 | 242 698.00 | | 242 698.00 |
DH Report à nouveau | 45 106.00 | 43 393.00 | | 45 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 838 462.00 | 1 914 343.00 | | 4 838 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922 719.00 | 1 001 827.00 | | 922 719.00 |
DL TOTAL (I) | 22 408 476.00 | 19 561 751.00 | | 22 408 476.00 |
DP Provisions pour risques | 468 690.00 | 203 122.00 | | 468 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 690.00 | 203 122.00 | | 468 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 849 826.00 | 12 205 370.00 | | 10 849 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 469.00 | 49 569.00 | | 5 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 067.00 | 919 829.00 | | 749 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 540.00 | 369 268.00 | | 334 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 818.00 | 2 408 120.00 | | 6 908 818.00 |
EA Autres dettes | 5 217 331.00 | 6 451 814.00 | | 5 217 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 121 858.00 | 4 730 083.00 | | 5 121 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 186 909.00 | 27 134 053.00 | | 29 186 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 064 075.00 | 46 898 927.00 | | 52 064 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 098 257.00 | 12 026 362.00 | | 15 098 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 089 474.00 | | 12 089 474.00 | 12 089 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 089 474.00 | | 12 089 474.00 | 12 089 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 975 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 568.00 | |
GE Autres charges | | | 774 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 455 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 519 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 616 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 722 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 242 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 125.00 | 2 445 519.00 | | 118 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 398 934.00 | 242 136.00 | | 2 398 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517 059.00 | 2 687 655.00 | | 2 517 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 145.00 | 2 534 631.00 | | 44 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780 832.00 | 2 614 564.00 | | 2 780 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824 977.00 | 5 149 194.00 | | 2 824 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 917.00 | -2 461 540.00 | | -307 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096 297.00 | 1 326 025.00 | | 1 096 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 465 441.00 | 18 289 169.00 | | 17 465 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 626 979.00 | 16 374 826.00 | | 12 626 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 838 462.00 | 1 914 343.00 | | 4 838 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 655 939.00 | | 5 436 966.00 | 67 655 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 901 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 981.00 | 2 995 121.00 | 70 051 804.00 | 45 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 031.00 | 2 995 121.00 | 61 145 853.00 | 44 031.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | 4 155.00 | 1 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 748 571.00 | | 5 436 434.00 | 58 748 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | | 532.00 | 5 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901 796.00 | | | 8 901 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 876 274.00 | 2 447 524.00 | 2 989 372.00 | 28 876 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 874 774.00 | 2 447 300.00 | 2 989 372.00 | 28 874 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 225.00 | | 1 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 122.00 | 265 568.00 | | 203 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 509.00 | 352 106.00 | 30 440.00 | 377 509.00 |
6T Sur comptes clients | 170 324.00 | 11 506.00 | 169 810.00 | 170 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 374 876.00 | 2 407 511.00 | 2 368 494.00 | 2 374 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 529 002.00 | 2 771 123.00 | 2 904 744.00 | 4 529 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 732 124.00 | 3 036 692.00 | 2 904 744.00 | 4 732 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 074.00 | 169 810.00 | |
UG ‐ Financières | | | 336 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 759 617.00 | 2 398 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 849 826.00 | 1 357 826.00 | 5 424 000.00 | 10 849 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 067.00 | 749 067.00 | | 749 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 818.00 | 6 908 818.00 | | 6 908 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 389.00 | 1 090 389.00 | | 1 090 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 121 858.00 | 530 675.00 | 737 639.00 | 5 121 858.00 |
UP Prêts | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 010.00 | | | 1 108 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VB T. V. A. | 1 238 971.00 | | | 1 238 971.00 |
VC Groupe et associés | 9 112 994.00 | | | 9 112 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 126 941.00 | 4 126 941.00 | | 4 126 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
VP Divers | 244 316.00 | | | 244 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835 446.00 | | | 2 835 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 561 041.00 | 14 561 041.00 | | 14 561 041.00 |
VW T.V.A. | 246 403.00 | 246 403.00 | | 246 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 181 440.00 | 15 098 257.00 | 6 161 639.00 | 29 181 440.00 |