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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 048 942.00 | 36 783 513.00 | 26 265 428.00 | 63 048 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102 839.00 | | 1 102 839.00 | 1 102 839.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 15.00 | 12 985.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 599.00 | 2 684.00 | 25 914.00 | 28 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 683.00 | 152.00 | 1 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | 4 107.00 | 9 613.00 | 13 720.00 |
BF Prêts | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 541 211.00 | 37 576 385.00 | 34 964 826.00 | 72 541 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 757.00 | 141 566.00 | 1 256 191.00 | 1 397 757.00 |
BZ Autres créances | 7 271 982.00 | 2 413 894.00 | 4 858 089.00 | 7 271 982.00 |
CF Disponibilités | 157 612.00 | | 157 612.00 | 157 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 855 444.00 | 2 555 459.00 | 6 299 985.00 | 8 855 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 396 655.00 | 40 131 844.00 | 41 264 811.00 | 81 396 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 310 244.00 | 784 382.00 | 7 525 861.00 | 8 310 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 865 000.00 | 14 865 000.00 | | 14 865 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 | | 1 486 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 698.00 | 242 698.00 | | 242 698.00 |
DH Report à nouveau | 15 430.00 | 53 087.00 | | 15 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 653 288.00 | 2 737 143.00 | | 4 653 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685 396.00 | 764 504.00 | | 685 396.00 |
DL TOTAL (I) | 21 956 303.00 | 20 156 923.00 | | 21 956 303.00 |
DP Provisions pour risques | 468 690.00 | 468 690.00 | | 468 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 690.00 | 468 690.00 | | 468 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782 177.00 | 8 136 913.00 | | 6 782 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 955.00 | 84 195.00 | | 82 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 573.00 | 691 154.00 | | 911 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 057.00 | 240 546.00 | | 344 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508 123.00 | 1 548 429.00 | | 1 508 123.00 |
EA Autres dettes | 4 240 573.00 | 8 907 984.00 | | 4 240 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 970 360.00 | 4 875 496.00 | | 4 970 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 839 818.00 | 24 484 718.00 | | 18 839 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 264 811.00 | 45 110 331.00 | | 41 264 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 142 435.00 | 13 283 903.00 | | 9 142 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 935 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 935 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 147 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 693.00 | |
GE Autres charges | | | 684 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 231 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 073 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 464 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 108.00 | 93 867.00 | | 79 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 192.00 | 54 669.00 | | 52 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 300.00 | 148 536.00 | | 131 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 926.00 | 54 669.00 | | 242 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 926.00 | 54 669.00 | | 242 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 626.00 | 93 867.00 | | -111 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 808.00 | 1 179 584.00 | | 699 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 524 597.00 | 12 768 655.00 | | 13 524 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 308.00 | 10 031 511.00 | | 8 871 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 653 288.00 | 2 737 143.00 | | 4 653 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 569 209.00 | 39 354.00 | 972 002.00 | 71 569 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 324 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -39 354.00 | | 72 541 211.00 | -39 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 151 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -39 354.00 | | 65 424.00 | -39 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 199 149.00 | | 952 631.00 | 63 199 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 053.00 | 39 354.00 | 19 371.00 | 46 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324 007.00 | | | 8 324 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 321 784.00 | 2 742 159.00 | | 33 321 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 319 458.00 | 2 740 103.00 | | 33 319 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 2 056.00 | | 2 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 690.00 | | | 468 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 585 410.00 | 190 734.00 | 52 192.00 | 585 410.00 |
6T Sur comptes clients | 101 767.00 | 56 693.00 | 16 895.00 | 101 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 413 894.00 | | | 2 413 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 889 561.00 | 247 427.00 | 69 087.00 | 3 889 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358 251.00 | 247 427.00 | 69 087.00 | 4 358 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 782 177.00 | 1 358 177.00 | 5 424 000.00 | 6 782 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 573.00 | 911 573.00 | | 911 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508 123.00 | 1 508 123.00 | | 1 508 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 112.00 | 1 065 112.00 | | 1 065 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 970 360.00 | 779 933.00 | 734 111.00 | 4 970 360.00 |
UP Prêts | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 519.00 | 1 207 519.00 | | 1 207 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 238.00 | 190 238.00 | | 190 238.00 |
VB T. V. A. | 454 044.00 | 454 044.00 | | 454 044.00 |
VC Groupe et associés | 3 518 969.00 | 3 518 969.00 | | 3 518 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 175 461.00 | 3 175 461.00 | | 3 175 461.00 |
VP Divers | 687 759.00 | 687 759.00 | | 687 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 304.00 | 2 639 304.00 | | 2 639 304.00 |
VW T.V.A. | 262 415.00 | 262 415.00 | | 262 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 756 862.00 | 9 142 435.00 | 6 158 111.00 | 18 756 862.00 |