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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 561 961.00 | 31 385 691.00 | 24 176 270.00 | 55 561 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 215 400.00 | | 6 215 400.00 | 6 215 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 571.00 | 1 674.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | 4 107.00 | 9 613.00 | 13 720.00 |
BF Prêts | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 686 067.00 | 32 657 933.00 | 38 028 134.00 | 70 686 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 475.00 | 50 878.00 | 1 639 597.00 | 1 690 475.00 |
BZ Autres créances | 14 660 608.00 | 2 413 894.00 | 12 246 714.00 | 14 660 608.00 |
CF Disponibilités | 527 038.00 | | 527 038.00 | 527 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 894 998.00 | 2 464 772.00 | 14 430 226.00 | 16 894 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 581 065.00 | 35 122 705.00 | 52 458 360.00 | 87 581 065.00 |
CU Autres participations | 8 888 047.00 | 1 266 186.00 | 7 621 861.00 | 8 888 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 865 000.00 | 14 865 000.00 | | 14 865 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 | | 1 486 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 698.00 | 242 698.00 | | 242 698.00 |
DH Report à nouveau | 27 668.00 | 45 106.00 | | 27 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 160 618.00 | 4 838 462.00 | | 7 160 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 843 612.00 | 922 719.00 | | 843 612.00 |
DL TOTAL (I) | 24 634 087.00 | 22 408 476.00 | | 24 634 087.00 |
DP Provisions pour risques | 468 690.00 | 468 690.00 | | 468 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 690.00 | 468 690.00 | | 468 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492 533.00 | 10 849 826.00 | | 9 492 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 245.00 | 5 469.00 | | 61 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 963.00 | 749 067.00 | | 972 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 983.00 | 334 540.00 | | 500 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 329 903.00 | 6 908 818.00 | | 7 329 903.00 |
EA Autres dettes | 3 747 028.00 | 5 217 331.00 | | 3 747 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250 927.00 | 5 121 858.00 | | 5 250 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 355 583.00 | 29 186 909.00 | | 27 355 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 458 360.00 | 52 064 075.00 | | 52 458 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 638 655.00 | 15 098 257.00 | | 14 638 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 422 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 422 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 618 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 830 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 270 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 450 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 242 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 512 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 108.00 | 118 125.00 | | 79 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 390.00 | 2 398 934.00 | | 68 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 497.00 | 2 517 059.00 | | 147 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 44 145.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 463.00 | 2 780 832.00 | | 66 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 673.00 | 2 824 977.00 | | 66 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 824.00 | -307 917.00 | | 80 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432 721.00 | 1 096 297.00 | | 1 432 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 906.00 | 17 465 441.00 | | 17 229 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 069 287.00 | 12 626 979.00 | | 10 069 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 160 618.00 | 4 838 462.00 | | 7 160 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 051 804.00 | | 1 417 152.00 | 70 051 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 901 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -640 312.00 | 142 576.00 | 70 686 067.00 | -640 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -639 780.00 | 142 576.00 | 61 777 361.00 | -639 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -532.00 | | 6 911.00 | -532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 145 853.00 | | 1 413 864.00 | 61 145 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | | 3 288.00 | 4 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901 796.00 | | | 8 901 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 334 426.00 | 2 555 500.00 | 142 366.00 | 28 334 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 332 701.00 | 2 555 276.00 | 142 366.00 | 28 332 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 225.00 | | 1 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 690.00 | | | 468 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 699 174.00 | 9 295.00 | 68 390.00 | 699 174.00 |
6T Sur comptes clients | 12 020.00 | 40 523.00 | 1 664.00 | 12 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 413 894.00 | | | 2 413 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 395 381.00 | 49 818.00 | 70 054.00 | 4 395 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 864 071.00 | 49 818.00 | 70 054.00 | 4 864 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 523.00 | 1 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 295.00 | 68 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 492 533.00 | 1 356 533.00 | 5 424 000.00 | 9 492 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 963.00 | 972 963.00 | | 972 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 329 903.00 | 7 329 903.00 | | 7 329 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 766.00 | 973 766.00 | | 973 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250 927.00 | 731 244.00 | 750 348.00 | 5 250 927.00 |
UP Prêts | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 991.00 | 1 601 991.00 | | 1 601 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
VB T. V. A. | 1 379 227.00 | 1 379 227.00 | | 1 379 227.00 |
VC Groupe et associés | 10 087 670.00 | 10 087 670.00 | | 10 087 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 773 262.00 | 2 773 262.00 | | 2 773 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
VP Divers | 533 144.00 | 533 144.00 | | 533 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677 443.00 | 2 677 443.00 | | 2 677 443.00 |
VW T.V.A. | 392 083.00 | 392 083.00 | | 392 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 294 338.00 | 14 638 655.00 | 6 174 348.00 | 27 294 338.00 |