| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 956.00 | 8 350.00 | 42 606.00 | 50 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 85 987.00 | 83 118.00 | 2 869.00 | 85 987.00 |
AP Constructions | 641 493.00 | 634 914.00 | 6 579.00 | 641 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 645.00 | 1 032 887.00 | 326 758.00 | 1 359 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 730.00 | 125 985.00 | 27 745.00 | 153 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 828.00 | 1 885 255.00 | 467 573.00 | 2 352 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 515.00 | 2 617.00 | 93 898.00 | 96 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 666 139.00 | | 666 139.00 | 666 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 285.00 | | 277 285.00 | 277 285.00 |
BZ Autres créances | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CF Disponibilités | 413 739.00 | | 413 739.00 | 413 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 269.00 | 2 617.00 | 1 483 652.00 | 1 486 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 097.00 | 1 887 872.00 | 1 951 225.00 | 3 839 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 750 087.00 | 737 415.00 | | 750 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 643.00 | 12 673.00 | | 58 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 072.00 | 73 170.00 | | 67 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 303.00 | 1 015 757.00 | | 1 068 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 820.00 | 155 853.00 | | 117 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 753.00 | 469 075.00 | | 453 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 470.00 | 275 529.00 | | 266 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 792.00 | 38 180.00 | | 29 792.00 |
EA Autres dettes | 15 088.00 | 13 777.00 | | 15 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 923.00 | 952 414.00 | | 882 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 225.00 | 1 968 171.00 | | 1 951 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 731.00 | 834 962.00 | | 802 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FD Production vendue biens | 2 498 923.00 | 62 326.00 | 2 561 249.00 | 2 498 923.00 |
FG Production vendue services | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 336.00 | 62 326.00 | 2 641 662.00 | 2 579 336.00 |
FM Production stockée | | | 43 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 187.00 | 31 838.00 | | 10 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 046.00 | 1 050.00 | | 1 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 097.00 | 6 931.00 | | 6 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 097.00 | 7 026.00 | | 6 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 097.00 | 1 626.00 | | 6 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 071.00 | 2 465 869.00 | | 2 706 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 427.00 | 2 453 197.00 | | 2 647 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 643.00 | 12 673.00 | | 58 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 067.00 | | 8 491.00 | 2 346 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 2 352 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 837.00 | 111 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 2 240 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 258.00 | | 8 491.00 | 2 233 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 555.00 | 59 430.00 | 1 731.00 | 1 827 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | 1 936.00 | 837.00 | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 305.00 | 57 494.00 | 894.00 | 1 820 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
6T Sur comptes clients | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 418.00 | | 4 801.00 | 7 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 418.00 | | 4 801.00 | 7 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 470.00 | 266 470.00 | | 266 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 277 285.00 | | | 277 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 452.00 | 37 260.00 | 80 192.00 | 117 452.00 |
VI Groupe et associés | 453 753.00 | 453 753.00 | | 453 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 912.00 | 309 875.00 | 37.00 | 309 912.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 923.00 | 802 731.00 | 80 192.00 | 882 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 980.00 | 37 594.00 | | 39 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 777.00 | 16 982.00 | | 11 777.00 |
ST Autres comptes | 310 966.00 | 292 073.00 | | 310 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 078.00 | 51 519.00 | | 52 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 853.00 | 108 268.00 | | 120 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 897.00 | 50 103.00 | | 54 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 980.00 | 37 594.00 | | 39 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 181.00 | 138 351.00 | | 155 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 132.00 | 244 701.00 | | 236 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 571.00 | 518 945.00 | | 550 571.00 |