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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 956.00 | 9 956.00 | 91 000.00 | 100 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
AP Constructions | 690 891.00 | 647 688.00 | 43 203.00 | 690 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 310.00 | 892 750.00 | 195 560.00 | 1 088 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 545.00 | 135 875.00 | 40 671.00 | 176 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 796.00 | 1 772 257.00 | 431 540.00 | 2 203 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 198.00 | 2 617.00 | 188 581.00 | 191 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 566.00 | | 658 566.00 | 658 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 600.00 | | 347 600.00 | 347 600.00 |
BZ Autres créances | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CF Disponibilités | 339 109.00 | | 339 109.00 | 339 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 398.00 | 2 617.00 | 1 577 781.00 | 1 580 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 194.00 | 1 774 874.00 | 2 009 320.00 | 3 784 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 099 097.00 | 1 052 602.00 | | 1 099 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 028.00 | 46 495.00 | | 47 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 585.00 | 42 682.00 | | 36 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 210.00 | 1 334 279.00 | | 1 375 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 581.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 173.00 | 334 372.00 | | 292 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 915.00 | 195 038.00 | | 257 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 424.00 | 74 799.00 | | 66 424.00 |
EA Autres dettes | 17 027.00 | 13 540.00 | | 17 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 111.00 | 618 332.00 | | 634 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 320.00 | 1 952 611.00 | | 2 009 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 111.00 | 618 332.00 | | 634 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 783.00 | | 84 803.00 | 2 465 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 790.00 | 2 203 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 790.00 | 2 041 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 721.00 | | 84 803.00 | 2 303 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 968.00 | 50 078.00 | 346 790.00 | 2 068 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 012.00 | 50 078.00 | 346 790.00 | 2 059 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 915.00 | 257 915.00 | | 257 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 347 600.00 | 347 600.00 | | 347 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 292 173.00 | 292 173.00 | | 292 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 651.00 | 391 651.00 | | 391 651.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 111.00 | 634 111.00 | | 634 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 127.00 | 13 331.00 | | 11 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 883.00 | 12 929.00 | | 13 883.00 |
ST Autres comptes | 327 621.00 | 295 361.00 | | 327 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 096.00 | 52 403.00 | | 54 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 226.00 | 141 950.00 | | 122 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 668.00 | 50 599.00 | | 58 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 925.00 | 24 833.00 | | 9 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 052.00 | 38 164.00 | | 21 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 871.00 | 144 221.00 | | 166 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 796.00 | 163 084.00 | | 191 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 993.00 | 553 242.00 | | 577 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |