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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 956.00 | 9 956.00 | 91 000.00 | 100 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
AP Constructions | 665 951.00 | 641 917.00 | 24 034.00 | 665 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 748.00 | 1 183 625.00 | 207 123.00 | 1 390 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 034.00 | 147 482.00 | 13 551.00 | 161 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 783.00 | 2 068 968.00 | 396 814.00 | 2 465 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 508.00 | 2 617.00 | 106 891.00 | 109 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 536.00 | | 660 536.00 | 660 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 057.00 | | 282 057.00 | 282 057.00 |
BZ Autres créances | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
CF Disponibilités | 437 095.00 | | 437 095.00 | 437 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 413.00 | 2 617.00 | 1 555 796.00 | 1 558 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 196.00 | 2 071 585.00 | 1 952 611.00 | 4 024 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 052 602.00 | 954 100.00 | | 1 052 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 495.00 | 98 502.00 | | 46 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 682.00 | 48 780.00 | | 42 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 279.00 | 1 293 882.00 | | 1 334 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 5 121.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 372.00 | 440 008.00 | | 334 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 038.00 | 192 367.00 | | 195 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 799.00 | 52 596.00 | | 74 799.00 |
EA Autres dettes | 13 540.00 | 14 259.00 | | 13 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 332.00 | 704 351.00 | | 618 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 611.00 | 1 998 233.00 | | 1 952 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 332.00 | 704 351.00 | | 618 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 796.00 | | 49 986.00 | 2 415 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 936.00 | | 20 000.00 | 141 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 734.00 | | 29 986.00 | 2 273 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 216.00 | 43 753.00 | | 2 025 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 260.00 | 43 753.00 | | 2 015 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 038.00 | 195 038.00 | | 195 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 282 057.00 | 282 057.00 | | 282 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 334 372.00 | 334 372.00 | | 334 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 401.00 | 351 274.00 | 127.00 | 351 401.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 332.00 | 618 332.00 | | 618 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 331.00 | 11 921.00 | | 13 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 929.00 | 13 804.00 | | 12 929.00 |
ST Autres comptes | 295 361.00 | 307 539.00 | | 295 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 403.00 | 53 430.00 | | 52 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 950.00 | 131 525.00 | | 141 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 599.00 | 56 192.00 | | 50 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 833.00 | 24 989.00 | | 24 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 164.00 | 36 910.00 | | 38 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 221.00 | 156 887.00 | | 144 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 084.00 | 167 427.00 | | 163 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 242.00 | 562 490.00 | | 553 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |