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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 956.00 | 9 956.00 | 41 000.00 | 50 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 85 987.00 | 83 843.00 | 2 144.00 | 85 987.00 |
AP Constructions | 646 091.00 | 632 366.00 | 13 726.00 | 646 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 042.00 | 1 077 174.00 | 285 867.00 | 1 363 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 907.00 | 134 152.00 | 22 755.00 | 156 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 000.00 | 1 937 491.00 | 427 509.00 | 2 365 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 979.00 | 2 617.00 | 76 362.00 | 78 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 745.00 | | 722 745.00 | 722 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 268.00 | | 299 268.00 | 299 268.00 |
BZ Autres créances | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CF Disponibilités | 472 965.00 | | 472 965.00 | 472 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 553.00 | 2 617.00 | 1 599 936.00 | 1 602 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 553.00 | 1 940 108.00 | 2 027 445.00 | 3 967 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 1 750.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 175.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 808 731.00 | 75 008.00 | | 808 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 646.00 | 5 864.00 | | 84 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 975.00 | 6 707.00 | | 60 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 852.00 | 106 830.00 | | 1 146 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 562.00 | 117 820.00 | | 80 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 280.00 | 453 753.00 | | 478 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 353.00 | 266 470.00 | | 259 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 943.00 | 29 792.00 | | 47 943.00 |
EA Autres dettes | 14 455.00 | 15 088.00 | | 14 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 593.00 | 882 923.00 | | 880 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 445.00 | 1 951 225.00 | | 2 027 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 929.00 | 802 731.00 | | 838 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 828.00 | | 20 689.00 | 2 352 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 518.00 | 2 365 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 518.00 | 2 252 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 936.00 | | | 111 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 856.00 | | 19 689.00 | 2 240 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 1 000.00 | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 255.00 | 60 754.00 | 8 518.00 | 1 885 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 1 606.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 905.00 | 59 148.00 | 8 518.00 | 1 876 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 353.00 | 259 353.00 | | 259 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 299 268.00 | | | 299 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 192.00 | 38 527.00 | 41 665.00 | 80 192.00 |
VI Groupe et associés | 478 280.00 | 478 280.00 | | 478 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 900.00 | 327 863.00 | 1 037.00 | 328 900.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 594.00 | 838 929.00 | 41 665.00 | 880 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 621.00 | 39 980.00 | | 14 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 203.00 | 1 177.00 | | 11 203.00 |
ST Autres comptes | 289 719.00 | 31 096.00 | | 289 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 616.00 | 5 207.00 | | 50 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 723.00 | 12 085.00 | | 107 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 076.00 | 5 489.00 | | 53 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 560.00 | 39 980.00 | | 38 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 895.00 | 155 181.00 | | 148 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 813.00 | 236 132.00 | | 154 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 337.00 | 55 057.00 | | 512 337.00 |