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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 956.00 | 9 956.00 | 71 000.00 | 80 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 85 987.00 | 84 568.00 | 1 419.00 | 85 987.00 |
AP Constructions | 665 951.00 | 633 339.00 | 32 613.00 | 665 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 839.00 | 1 119 885.00 | 252 953.00 | 1 372 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 725.00 | 137 179.00 | 13 546.00 | 150 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 474.00 | 1 984 927.00 | 432 547.00 | 2 417 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 117.00 | 2 617.00 | 95 500.00 | 98 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 852.00 | | 646 852.00 | 646 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 220.00 | 4 449.00 | 267 770.00 | 272 220.00 |
BZ Autres créances | 137 905.00 | | 137 905.00 | 137 905.00 |
CF Disponibilités | 488 991.00 | | 488 991.00 | 488 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 022.00 | 7 066.00 | 1 643 955.00 | 1 651 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 496.00 | 1 991 994.00 | 2 076 502.00 | 4 068 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 893 377.00 | 808 731.00 | | 893 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 723.00 | 84 646.00 | | 60 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 877.00 | 60 975.00 | | 54 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 477.00 | 1 146 852.00 | | 1 201 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 101.00 | 80 562.00 | | 42 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 820.00 | 478 280.00 | | 453 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 554.00 | 259 353.00 | | 239 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 299.00 | 47 943.00 | | 125 299.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 14 455.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 024.00 | 880 593.00 | | 875 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 502.00 | 2 027 445.00 | | 2 076 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 479.00 | 838 929.00 | | 870 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 000.00 | | 83 433.00 | 2 365 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 959.00 | 2 417 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 959.00 | 2 275 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 936.00 | | 30 000.00 | 111 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 027.00 | | 53 433.00 | 2 252 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 491.00 | 57 991.00 | 10 554.00 | 1 937 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 535.00 | 57 991.00 | 10 554.00 | 1 927 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 4 449.00 | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | 4 449.00 | | 2 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 554.00 | 239 554.00 | | 239 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 272 220.00 | 267 478.00 | 4 742.00 | 272 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 665.00 | 37 118.00 | 4 547.00 | 41 665.00 |
VI Groupe et associés | 453 820.00 | 453 820.00 | | 453 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 098.00 | 412 356.00 | 4 742.00 | 417 098.00 |
VW T.V.A. | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 025.00 | 870 479.00 | 4 547.00 | 875 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 301.00 | 14 621.00 | | 13 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 314.00 | 11 203.00 | | 12 314.00 |
ST Autres comptes | 297 591.00 | 289 719.00 | | 297 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 615.00 | 50 616.00 | | 50 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 376.00 | 107 723.00 | | 105 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 229.00 | 53 076.00 | | 53 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 486.00 | 23 939.00 | | 24 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 787.00 | 38 560.00 | | 37 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 277.00 | 148 895.00 | | 146 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 255.00 | 154 313.00 | | 146 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 276.00 | 512 337.00 | | 520 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |