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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 956.00 | 9 956.00 | 71 000.00 | 80 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 85 987.00 | 85 293.00 | 694.00 | 85 987.00 |
AP Constructions | 665 951.00 | 638 013.00 | 27 938.00 | 665 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 071.00 | 1 148 859.00 | 222 211.00 | 1 371 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 725.00 | 143 094.00 | 7 631.00 | 150 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 796.00 | 2 025 216.00 | 390 581.00 | 2 415 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 903.00 | 2 617.00 | 87 286.00 | 89 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 846.00 | | 692 846.00 | 692 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 198.00 | | 287 198.00 | 287 198.00 |
BZ Autres créances | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CF Disponibilités | 507 021.00 | | 507 021.00 | 507 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 269.00 | 2 617.00 | 1 607 652.00 | 1 610 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 066.00 | 2 027 833.00 | 1 998 233.00 | 4 026 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 954 100.00 | 893 377.00 | | 954 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 502.00 | 60 723.00 | | 98 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 780.00 | 54 877.00 | | 48 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 882.00 | 1 201 477.00 | | 1 293 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 121.00 | 42 101.00 | | 5 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 008.00 | 453 820.00 | | 440 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 367.00 | 239 554.00 | | 192 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 596.00 | 125 299.00 | | 52 596.00 |
EA Autres dettes | 14 259.00 | 14 250.00 | | 14 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 351.00 | 875 024.00 | | 704 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 233.00 | 2 076 502.00 | | 1 998 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 351.00 | 870 479.00 | | 704 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 474.00 | | 13 470.00 | 2 417 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 148.00 | 2 415 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 148.00 | 2 273 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 502.00 | | 12 380.00 | 2 275 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 1 090.00 | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 927.00 | 48 246.00 | 7 958.00 | 1 984 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 972.00 | 48 246.00 | 7 958.00 | 1 974 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
6T Sur comptes clients | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 066.00 | | 4 449.00 | 7 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 066.00 | | 4 449.00 | 7 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 367.00 | 192 367.00 | | 192 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 287 198.00 | 287 198.00 | | 287 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VI Groupe et associés | 440 008.00 | 440 008.00 | | 440 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 625.00 | 320 625.00 | | 320 625.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 351.00 | 704 351.00 | | 704 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 921.00 | 13 301.00 | | 11 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 804.00 | 12 314.00 | | 13 804.00 |
ST Autres comptes | 307 539.00 | 297 591.00 | | 307 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 430.00 | 50 615.00 | | 53 430.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 150.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 525.00 | 105 376.00 | | 131 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 192.00 | 53 229.00 | | 56 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 989.00 | 24 486.00 | | 24 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 910.00 | 37 787.00 | | 36 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 887.00 | 146 277.00 | | 156 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 427.00 | 146 255.00 | | 167 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 490.00 | 520 276.00 | | 562 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |