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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 102 869.00 | 52 223.00 | 50 646.00 | 102 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 560.00 | 58 647.00 | 60 913.00 | 119 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 683.00 | 156 455.00 | 79 228.00 | 235 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 156.00 | 269 618.00 | 318 538.00 | 588 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 782.00 | 15 918.00 | 39 864.00 | 55 782.00 |
BZ Autres créances | 249 147.00 | | 249 147.00 | 249 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 664.00 | | 473 664.00 | 473 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 690.00 | 15 918.00 | 792 773.00 | 808 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 846.00 | 285 536.00 | 1 111 310.00 | 1 396 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 83 003.00 | 75 630.00 | | 83 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 336.00 | 117 372.00 | | 92 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
DL TOTAL (I) | 231 535.00 | 233 703.00 | | 231 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 710.00 | 53 849.00 | | 22 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 843.00 | 121 073.00 | | 126 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 416.00 | 106 731.00 | | 114 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 876.00 | 209 301.00 | | 302 876.00 |
EA Autres dettes | 312 930.00 | 262 491.00 | | 312 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 775.00 | 753 446.00 | | 879 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 310.00 | 987 148.00 | | 1 111 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 775.00 | 731 709.00 | | 879 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | 548.00 | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 190.00 | | 2 883 190.00 | 2 883 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 190.00 | | 2 883 190.00 | 2 883 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 134.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 481.00 | 36 086.00 | | 73 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | 513.00 | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505.00 | 19 371.00 | | 4 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505.00 | 19 724.00 | | 4 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 242.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 242.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 994.00 | 19 482.00 | | 2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | 22 803.00 | | 11 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 735.00 | 2 881 988.00 | | 2 975 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 400.00 | 2 764 615.00 | | 2 883 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 336.00 | 117 372.00 | | 92 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 318.00 | 3 599.00 | | 4 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 272.00 | 38 946.00 | 17 600.00 | 248 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 272.00 | 38 946.00 | 17 600.00 | 248 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 784.00 | 12 134.00 | | 3 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 784.00 | 12 134.00 | | 3 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 784.00 | 12 134.00 | | 3 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 134.00 | | |