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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 338 341.00 | | 5 338 341.00 | 5 338 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 120 824.00 | 5 226 780.00 | 16 894 044.00 | 22 120 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 119.00 | | 191 119.00 | 191 119.00 |
BZ Autres créances | 1 239 534.00 | | 1 239 534.00 | 1 239 534.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 448.00 | | 1 439 448.00 | 1 439 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 560 272.00 | 5 226 780.00 | 18 333 492.00 | 23 560 272.00 |
CU Autres participations | 16 782 483.00 | 5 226 780.00 | 11 555 702.00 | 16 782 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 660 000.00 | | | 8 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 847.00 | | | 1 544 847.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 501.00 | | | -1 076 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
DL TOTAL (I) | 9 182 429.00 | | | 9 182 429.00 |
DP Provisions pour risques | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055 572.00 | | | 9 055 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 134 489.00 | | | 9 134 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 333 492.00 | | | 18 333 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 638.00 | | | 3 032 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 266.00 | | 264 266.00 | 264 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 266.00 | | 264 266.00 | 264 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 862.00 | | | -26 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 120.00 | | | 376 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 036.00 | | | 338 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 609 487.00 | | 3 524 118.00 | 18 609 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 120 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 780.00 | 22 120 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 596 707.00 | | 3 524 118.00 | 18 596 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 193.00 | 16 573.00 | 17 193.00 | 17 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 226 780.00 | | | 5 226 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243 973.00 | 16 573.00 | 17 193.00 | 5 243 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 102 114.00 | 263.00 | 6 101 851.00 | 6 102 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 338 341.00 | | | 5 338 341.00 |
UX Autres créances clients | 191 119.00 | | | 191 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 953 457.00 | 2 953 457.00 | | 2 953 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 956.00 | | | 2 033 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208 392.00 | | | 1 208 392.00 |
VP Divers | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768 996.00 | 420 617.00 | 6 348 378.00 | 6 768 996.00 |
VW T.V.A. | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 134 489.00 | 3 032 638.00 | 6 101 851.00 | 9 134 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
ST Autres comptes | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 185.00 | | | 46 185.00 |