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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 044 382.00 | 17 827 382.00 | 1 217 000.00 | 19 044 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 044 382.00 | 17 827 382.00 | 1 217 000.00 | 19 044 382.00 |
BZ Autres créances | 3 294 139.00 | 1 407 780.00 | 1 886 359.00 | 3 294 139.00 |
CF Disponibilités | 399 964.00 | | 399 964.00 | 399 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 103.00 | 1 407 780.00 | 2 286 323.00 | 3 694 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 738 485.00 | 19 235 162.00 | 3 503 323.00 | 22 738 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 660 000.00 | 8 660 000.00 | | 8 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 039 595.00 | -9 945 356.00 | | -10 039 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 205.00 | -94 239.00 | | 1 330 205.00 |
DL TOTAL (I) | -33 390.00 | -1 363 595.00 | | -33 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 538.00 | 3 080 485.00 | | 1 898 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 035.00 | 1 380 994.00 | | 1 392 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 095.00 | 246 095.00 | | 246 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 713.00 | 4 707 618.00 | | 3 536 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 323.00 | 3 344 023.00 | | 3 503 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 296 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 006.00 | 56 199.00 | | 1 407 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 801.00 | 150 438.00 | | 76 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 205.00 | -94 239.00 | | 1 330 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 044 382.00 | | | 19 044 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 044 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 044 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 044 382.00 | | | 19 044 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 035.00 | 1 392 035.00 | | 1 392 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 095.00 | 246 095.00 | | 246 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 294 139.00 | 3 294 139.00 | | 3 294 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 598 538.00 | 598 538.00 | | 598 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 139.00 | 3 294 139.00 | | 3 294 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 713.00 | 2 236 713.00 | 1 300 000.00 | 3 536 713.00 |