| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 044 382.00 | 17 827 382.00 | 1 217 000.00 | 19 044 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 818 857.00 | 1 704 596.00 | 2 114 261.00 | 3 818 857.00 |
CF Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 618.00 | 1 704 596.00 | 2 127 023.00 | 3 831 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 876 001.00 | 19 531 978.00 | 3 344 023.00 | 22 876 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 19 044 382.00 | 17 827 382.00 | 1 217 000.00 | 19 044 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 660 000.00 | 8 660 000.00 | | 8 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 945 356.00 | -2 070 620.00 | | -9 945 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 239.00 | -7 874 735.00 | | -94 239.00 |
DL TOTAL (I) | -1 363 595.00 | -1 269 356.00 | | -1 363 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 56.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080 485.00 | 3 770 526.00 | | 3 080 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 994.00 | 1 867 907.00 | | 1 380 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 095.00 | 303 427.00 | | 246 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 618.00 | 5 941 917.00 | | 4 707 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 023.00 | 4 672 561.00 | | 3 344 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 267 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 741 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 199.00 | 3 089 277.00 | | 56 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 438.00 | 10 964 013.00 | | 150 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 239.00 | -7 874 736.00 | | -94 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 044 382.00 | | | 19 044 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 044 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 044 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 044 382.00 | | | 19 044 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 994.00 | 1 380 994.00 | | 1 380 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 095.00 | 246 095.00 | | 246 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 485.00 | 1 780 485.00 | | 1 780 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818 857.00 | 3 818 857.00 | | 3 818 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 857.00 | 3 818 857.00 | | 3 818 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 618.00 | 3 407 618.00 | 1 300 000.00 | 4 707 618.00 |