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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 044 382.00 | 17 827 382.00 | 1 217 000.00 | 19 044 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 789.00 | | 638 789.00 | 638 789.00 |
BZ Autres créances | 4 334 372.00 | 1 653 511.00 | 2 680 860.00 | 4 334 372.00 |
CF Disponibilités | 135 910.00 | | 135 910.00 | 135 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 072.00 | 1 653 511.00 | 3 455 561.00 | 5 109 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 153 454.00 | 19 480 893.00 | 4 672 561.00 | 24 153 454.00 |
CU Autres participations | 19 044 382.00 | 17 827 382.00 | 1 217 000.00 | 19 044 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 660 000.00 | 8 660 000.00 | | 8 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 544 847.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 070 620.00 | -1 038 417.00 | | -2 070 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 874 735.00 | -2 577 051.00 | | -7 874 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 269 356.00 | 6 605 380.00 | | -1 269 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 600.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770 526.00 | 3 372 704.00 | | 3 770 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 907.00 | 1 984 761.00 | | 1 867 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 426.00 | 188 143.00 | | 303 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 941 917.00 | 5 546 210.00 | | 5 941 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 561.00 | 12 151 589.00 | | 4 672 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 641 917.00 | | | 4 641 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 772 878.00 | | 1 772 878.00 | 1 772 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 878.00 | | 1 772 878.00 | 1 772 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 998 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 616 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 152.00 | | | 1 267 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 152.00 | 102 914.00 | | 1 267 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 577.00 | | | 525 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 642.00 | 50 423.00 | | 525 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741 509.00 | 52 491.00 | | 741 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 276.00 | 4 980 971.00 | | 3 089 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 964 012.00 | 7 558 022.00 | | 10 964 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 874 735.00 | -2 577 051.00 | | -7 874 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 744 382.00 | | 1 300 000.00 | 17 744 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 044 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 044 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 744 382.00 | | 1 300 000.00 | 17 744 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 1 652 142.00 | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 828 751.00 | 8 652 142.00 | | 10 828 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 828 751.00 | 8 652 142.00 | | 10 828 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652 142.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 907.00 | 1 867 907.00 | | 1 867 907.00 |
UX Autres créances clients | 638 789.00 | 638 789.00 | | 638 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 290 917.00 | 290 917.00 | | 290 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 142.00 | 1 652 142.00 | | 1 652 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 2 470 526.00 | 2 470 526.00 | | 2 470 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113 266.00 | 1 113 266.00 | | 1 113 266.00 |
VP Divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 989.00 | 1 274 989.00 | | 1 274 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 162.00 | 4 973 162.00 | | 4 973 162.00 |
VW T.V.A. | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 941 917.00 | 4 641 917.00 | 1 300 000.00 | 5 941 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
ST Autres comptes | 428 427.00 | | | 428 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 870 448.00 | | | 870 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 636.00 | | | 380 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 709.00 | | | 354 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 069.00 | | | 347 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 714 745.00 | | | 1 714 745.00 |