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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 244 382.00 | 17 827 382.00 | 17 417 000.00 | 35 244 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 244 382.00 | 17 827 382.00 | 17 417 000.00 | 35 244 382.00 |
BZ Autres créances | 355 858.00 | | 355 858.00 | 355 858.00 |
CF Disponibilités | 299 816.00 | | 299 816.00 | 299 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 674.00 | | 655 674.00 | 655 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 900 056.00 | 17 827 382.00 | 18 072 674.00 | 35 900 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | 8 660 000.00 | | 16 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 390.00 | -10 039 595.00 | | -99 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 885.00 | 1 330 205.00 | | 1 615 885.00 |
DL TOTAL (I) | 17 782 495.00 | -33 390.00 | | 17 782 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 250.00 | 1 898 583.00 | | 222 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 930.00 | 1 392 035.00 | | 29 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 000.00 | 246 095.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 181.00 | 3 536 713.00 | | 290 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 072 674.00 | 3 503 323.00 | | 18 072 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 407 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 817.00 | | | 1 132 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 857.00 | | | 1 048 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 765.00 | 1 407 006.00 | | 2 740 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 880.00 | 76 801.00 | | 1 124 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 885.00 | 1 330 205.00 | | 1 615 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 044 382.00 | | 16 200 000.00 | 19 044 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 244 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 244 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 044 382.00 | | 16 200 000.00 | 19 044 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 205.00 | 218 717.00 | 3 488.00 | 222 205.00 |
VP Divers | 337 821.00 | 218 717.00 | 119 104.00 | 337 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 858.00 | 218 717.00 | 137 141.00 | 355 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 180.00 | 286 692.00 | 3 488.00 | 290 180.00 |