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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 744 382.00 | 10 827 382.00 | 6 917 000.00 | 17 744 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 744 382.00 | 10 827 382.00 | 6 917 000.00 | 17 744 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 640.00 | | 376 640.00 | 376 640.00 |
BZ Autres créances | 3 290 723.00 | 1 369.00 | 3 289 354.00 | 3 290 723.00 |
CF Disponibilités | 1 568 596.00 | | 1 568 596.00 | 1 568 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 958.00 | 1 369.00 | 5 234 589.00 | 5 235 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 980 340.00 | 10 828 751.00 | 12 151 589.00 | 22 980 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 660 000.00 | 8 660 000.00 | | 8 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 847.00 | 1 544 847.00 | | 1 544 847.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 417.00 | -1 076 501.00 | | -1 038 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 577 051.00 | 38 083.00 | | -2 577 051.00 |
DL TOTAL (I) | 6 605 380.00 | 9 182 430.00 | | 6 605 380.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 263.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372 704.00 | 9 055 572.00 | | 3 372 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 761.00 | 43 355.00 | | 1 984 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 143.00 | 35 299.00 | | 188 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 210.00 | 9 134 489.00 | | 5 546 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 151 589.00 | 18 333 493.00 | | 12 151 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 818 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 818 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | 51 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 629 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 914.00 | 3 536.00 | | 102 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 423.00 | 30 399.00 | | 50 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 491.00 | -26 863.00 | | 52 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 971.00 | 376 121.00 | | 4 980 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 022.00 | 338 038.00 | | 7 558 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 577 051.00 | 38 083.00 | | -2 577 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 120 825.00 | | | 22 120 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 744 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 744 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120 825.00 | | | 22 120 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 574.00 | | 16 573.00 | 16 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 574.00 | | 16 573.00 | 16 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 761.00 | 1 984 761.00 | | 1 984 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072 704.00 | 2 072 704.00 | | 2 072 704.00 |
UX Autres créances clients | 376 640.00 | | | 376 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 102 115.00 | | | 6 102 115.00 |
VP Divers | 3 290 722.00 | | | 3 290 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 143.00 | 188 143.00 | | 188 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 362.00 | 3 667 362.00 | | 3 667 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 210.00 | 5 546 210.00 | | 5 546 210.00 |