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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 4 423.00 | 2 435.00 | 1 987.00 | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 611.00 | 50 145.00 | 7 465.00 | 57 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 173.00 | 49 110.00 | 21 062.00 | 70 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 248.00 | 104 591.00 | 31 657.00 | 136 248.00 |
BT Marchandises | 352 866.00 | 31 418.00 | 321 447.00 | 352 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 195.00 | 999.00 | 99 196.00 | 100 195.00 |
BZ Autres créances | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CF Disponibilités | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 819.00 | 32 418.00 | 516 401.00 | 548 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 068.00 | 137 009.00 | 548 058.00 | 685 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 150 931.00 | | | 150 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DK Provisions réglementées | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 202 912.00 | | | 202 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 919.00 | | | 158 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 146.00 | | | 345 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 058.00 | | | 548 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 457.00 | | | 306 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 894.00 | | 999 894.00 | 999 894.00 |
FG Production vendue services | 257 627.00 | | 257 627.00 | 257 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 521.00 | | 1 257 521.00 | 1 257 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 322.00 | | | 1 298 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 542.00 | | | 1 264 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 657.00 | | 9 430.00 | 128 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 136 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 132 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 616.00 | | 9 430.00 | 124 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 121.00 | 7 310.00 | 1 840.00 | 99 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 221.00 | 7 310.00 | 1 840.00 | 96 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 434.00 | 191.00 | 195.00 | 1 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 818.00 | 10 200.00 | 6 600.00 | 27 818.00 |
6T Sur comptes clients | | 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 818.00 | 11 199.00 | 6 600.00 | 27 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 253.00 | 11 391.00 | 6 795.00 | 29 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 199.00 | 6 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 919.00 | 158 919.00 | | 158 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 460.00 | 133 319.00 | 1 141.00 | 134 460.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |