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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 5 373.00 | 3 002.00 | 2 371.00 | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 661.00 | 53 502.00 | 17 158.00 | 70 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 444.00 | 54 105.00 | 22 339.00 | 76 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 520.00 | 113 510.00 | 43 009.00 | 156 520.00 |
BT Marchandises | 341 966.00 | 32 189.00 | 309 777.00 | 341 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 337.00 | 999.00 | 100 337.00 | 101 337.00 |
BZ Autres créances | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CF Disponibilités | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 224.00 | 33 188.00 | 548 035.00 | 581 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 744.00 | 146 699.00 | 591 045.00 | 737 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
DK Provisions réglementées | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 226 404.00 | | | 226 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 097.00 | | | 101 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 402.00 | | | 178 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 640.00 | | | 364 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 045.00 | | | 591 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 109.00 | | | 342 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 035.00 | | 1 468 035.00 | 1 468 035.00 |
FG Production vendue services | 289 245.00 | | 289 245.00 | 289 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 280.00 | | 1 757 280.00 | 1 757 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 984.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 189.00 | | | 1 802 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 389.00 | | | 1 728 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 248.00 | | 22 912.00 | 136 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 156 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 152 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 207.00 | | 22 912.00 | 132 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 591.00 | 10 670.00 | 1 751.00 | 104 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 691.00 | 10 670.00 | 1 751.00 | 101 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 430.00 | 78.00 | 385.00 | 1 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 418.00 | 9 984.00 | 9 213.00 | 31 418.00 |
6T Sur comptes clients | 999.00 | | | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 418.00 | 9 984.00 | 9 213.00 | 32 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 849.00 | 10 062.00 | 9 598.00 | 33 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 984.00 | 9 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 402.00 | 178 402.00 | | 178 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 191.00 | 127 050.00 | 1 141.00 | 128 191.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 109.00 | 342 109.00 | | 342 109.00 |