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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 12 221.00 | 5 983.00 | 6 238.00 | 12 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 444.00 | 65 522.00 | 17 922.00 | 83 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 849.00 | 73 877.00 | 16 971.00 | 90 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 556.00 | 148 283.00 | 42 272.00 | 190 556.00 |
BT Marchandises | 400 097.00 | 25 548.00 | 374 548.00 | 400 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 981.00 | | 121 981.00 | 121 981.00 |
BZ Autres créances | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CF Disponibilités | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 968.00 | 25 548.00 | 572 419.00 | 597 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 524.00 | 173 832.00 | 614 691.00 | 788 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 167 020.00 | | | 167 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DK Provisions réglementées | 520.00 | | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 185 779.00 | | | 185 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 019.00 | | | 232 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 912.00 | | | 428 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 691.00 | | | 614 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 182.00 | | | 315 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 335.00 | | 8 919.00 | 193 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 699.00 | 190 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 699.00 | 186 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 294.00 | | 8 919.00 | 189 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 565.00 | 15 416.00 | 11 699.00 | 144 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 665.00 | 15 416.00 | 11 699.00 | 141 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520.00 | | | 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 733.00 | | 10 184.00 | 35 733.00 |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 100.00 | | 10 551.00 | 36 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 620.00 | | 10 551.00 | 36 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 019.00 | 232 019.00 | | 232 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 234.00 | 28 554.00 | 113 680.00 | 142 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 790.00 | 166 649.00 | 1 141.00 | 167 790.00 |
VW T.V.A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 862.00 | 315 182.00 | 113 680.00 | 428 862.00 |