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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 12 221.00 | 4 988.00 | 7 233.00 | 12 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 491.00 | 67 086.00 | 21 404.00 | 88 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 581.00 | 69 591.00 | 18 990.00 | 88 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 334.00 | 144 565.00 | 48 769.00 | 193 334.00 |
BT Marchandises | 436 689.00 | 35 733.00 | 400 955.00 | 436 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 618.00 | 366.00 | 64 251.00 | 64 618.00 |
BZ Autres créances | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CF Disponibilités | 80 483.00 | | 80 483.00 | 80 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 680.00 | 36 100.00 | 588 580.00 | 624 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 016.00 | 180 666.00 | 637 350.00 | 818 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
DK Provisions réglementées | 520.00 | | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 184 309.00 | | | 184 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 113.00 | | | 151 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 631.00 | | | 196 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 040.00 | | | 453 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 350.00 | | | 637 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 655.00 | | | 422 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 017.00 | | 22 018.00 | 172 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 193 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 189 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 976.00 | | 22 018.00 | 167 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 120.00 | 13 896.00 | 450.00 | 131 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 220.00 | 13 896.00 | 450.00 | 128 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586.00 | | 66.00 | 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 380.00 | 3 842.00 | 1 490.00 | 33 380.00 |
6T Sur comptes clients | 452.00 | | 86.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 833.00 | 3 842.00 | 1 576.00 | 33 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 420.00 | 3 842.00 | 1 643.00 | 34 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 842.00 | 1 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 631.00 | 196 631.00 | | 196 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 651.00 | 128 714.00 | 21 937.00 | 150 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 696.00 | | | 252 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 551.00 | | | 146 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 649.00 | 107 508.00 | 1 141.00 | 108 649.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 592.00 | 422 655.00 | 21 937.00 | 444 592.00 |