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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 5 373.00 | 3 518.00 | 1 855.00 | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 884.00 | 58 283.00 | 13 601.00 | 71 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 644.00 | 60 577.00 | 18 067.00 | 78 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 944.00 | 125 279.00 | 34 665.00 | 159 944.00 |
BT Marchandises | 281 343.00 | 31 301.00 | 250 041.00 | 281 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 975.00 | 452.00 | 83 522.00 | 83 975.00 |
BZ Autres créances | 97 132.00 | | 97 132.00 | 97 132.00 |
CF Disponibilités | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 649.00 | 31 754.00 | 519 895.00 | 551 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 593.00 | 157 033.00 | 554 560.00 | 711 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 148 511.00 | | | 148 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
DK Provisions réglementées | 844.00 | | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 320.00 | | | 201 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 800.00 | | | 349 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 560.00 | | | 554 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 800.00 | | | 349 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 520.00 | | 3 423.00 | 156 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 479.00 | | 3 423.00 | 152 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 510.00 | 11 768.00 | | 113 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 610.00 | 11 768.00 | | 110 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 123.00 | 78.00 | 357.00 | 1 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 189.00 | 1 712.00 | 2 600.00 | 32 189.00 |
6T Sur comptes clients | 999.00 | 452.00 | 999.00 | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 188.00 | 2 164.00 | 3 599.00 | 33 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 312.00 | 2 243.00 | 3 957.00 | 34 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | 3 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 320.00 | 201 320.00 | | 201 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 715.00 | 183 574.00 | 1 141.00 | 184 715.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |