| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 8 244.00 | 4 195.00 | 4 049.00 | 8 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 884.00 | 62 797.00 | 9 087.00 | 71 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 846.00 | 61 227.00 | 26 619.00 | 87 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 017.00 | 131 120.00 | 40 897.00 | 172 017.00 |
BT Marchandises | 324 893.00 | 33 380.00 | 291 512.00 | 324 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 256.00 | 452.00 | 179 803.00 | 180 256.00 |
BZ Autres créances | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
CF Disponibilités | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 919.00 | 33 833.00 | 582 086.00 | 615 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 937.00 | 164 953.00 | 622 983.00 | 787 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 147 146.00 | | | 147 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
DK Provisions réglementées | 586.00 | | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 198 197.00 | | | 198 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 353.00 | | | 276 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 786.00 | | | 424 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 983.00 | | | 622 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 786.00 | | | 424 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 944.00 | | 19 015.00 | 159 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 942.00 | 172 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 942.00 | 167 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 903.00 | | 19 015.00 | 155 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 279.00 | 12 783.00 | 6 942.00 | 125 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 379.00 | 12 783.00 | 6 942.00 | 122 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844.00 | | 257.00 | 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 301.00 | 2 079.00 | | 31 301.00 |
6T Sur comptes clients | 452.00 | | | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 754.00 | 2 079.00 | | 31 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 598.00 | 2 079.00 | 257.00 | 32 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 353.00 | 276 353.00 | | 276 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 822.00 | 224 681.00 | 1 141.00 | 225 822.00 |
VW T.V.A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 786.00 | 424 786.00 | | 424 786.00 |