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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 734.00 | 129 970.00 | 763.00 | 130 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 345.00 | 134 104.00 | 77 240.00 | 211 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 394.00 | | 2 208 394.00 | 2 208 394.00 |
BZ Autres créances | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
CF Disponibilités | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 864.00 | | 2 365 864.00 | 2 365 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 209.00 | 134 104.00 | 2 443 104.00 | 2 577 209.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 284 943.00 | | | 1 284 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 234.00 | | | 1 554 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 116.00 | | | 441 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 089.00 | | | 447 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 869.00 | | | 888 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 104.00 | | | 2 443 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 869.00 | | | 88 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 893 433.00 | 4 893 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 893 433.00 | 4 893 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 582.00 | | | 4 913 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 291.00 | | | 4 699 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 345.00 | | | 211 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 477.00 | | | 76 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 120.00 | 4 985.00 | | 129 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 925.00 | 4 985.00 | | 126 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 117.00 | 441 117.00 | | 441 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 296.00 | 2 335 819.00 | 11 477.00 | 2 347 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 870.00 | 888 870.00 | | 888 870.00 |