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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 733.00 | 130 968.00 | 3 764.00 | 134 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 344.00 | 135 103.00 | 80 241.00 | 215 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 965.00 | | 2 557 965.00 | 2 557 965.00 |
BZ Autres créances | 117 475.00 | | 117 475.00 | 117 475.00 |
CF Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 901.00 | | 2 708 901.00 | 2 708 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 245.00 | 135 103.00 | 2 789 142.00 | 2 924 245.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 499 234.00 | | | 1 499 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 774.00 | | | 166 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 008.00 | | | 1 721 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 589.00 | | | 483 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 876.00 | | | 583 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 133.00 | | | 1 068 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 142.00 | | | 2 789 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 133.00 | | | 1 068 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 094 366.00 | 5 094 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 094 366.00 | 5 094 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 984.00 | | | -5 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 452.00 | | | 5 115 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 678.00 | | | 4 948 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 774.00 | | | 166 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 345.00 | | | 211 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 477.00 | | | 76 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 105.00 | 998.00 | | 134 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 910.00 | 998.00 | | 131 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 589.00 | 483 589.00 | | 483 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 966.00 | | | 2 557 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VP Divers | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 876.00 | 583 876.00 | | 583 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 816.00 | 2 705 340.00 | 11 477.00 | 2 716 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 133.00 | 1 068 133.00 | | 1 068 133.00 |