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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 1 138.00 | 5 363.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | 71 205.00 | 196 795.00 | 268 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 233.00 | 135 989.00 | 1 244.00 | 137 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 968.00 | | 476 968.00 | 476 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 836.00 | 210 271.00 | 747 565.00 | 957 836.00 |
BT Marchandises | 9 704 688.00 | | 9 704 688.00 | 9 704 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 731.00 | 9 990.00 | 511 741.00 | 521 731.00 |
BZ Autres créances | 563 838.00 | | 563 838.00 | 563 838.00 |
CF Disponibilités | 298 243.00 | | 298 243.00 | 298 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 112 569.00 | 9 990.00 | 11 102 579.00 | 11 112 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 070 405.00 | 220 261.00 | 11 850 144.00 | 12 070 405.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 541 932.00 | 2 219 135.00 | | 2 541 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 227.00 | 322 796.00 | | 632 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 159.00 | 2 596 932.00 | | 3 229 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 775.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666 249.00 | | | 6 666 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 080.00 | 436 477.00 | | 607 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 157.00 | 474 417.00 | | 1 262 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 846.00 | | |
EA Autres dettes | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 620 985.00 | 967 515.00 | | 8 620 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 850 144.00 | 3 564 446.00 | | 11 850 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 967 515.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 775.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 666 249.00 | | | 6 666 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 049 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 499 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 548 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 600 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 540 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 704 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 990.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 712 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 121.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 121.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -121.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 654.00 | 157 563.00 | | 253 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 060.00 | 4 858 659.00 | | 17 600 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 967 833.00 | 4 535 862.00 | | 16 967 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 227.00 | 322 796.00 | | 632 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 920.00 | | 507 886.00 | 484 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 970.00 | 541 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 970.00 | 957 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 195.00 | | 6 500.00 | 270 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 373.00 | | 1 800.00 | 137 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 353.00 | | 499 586.00 | 77 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 750.00 | 28 521.00 | | 181 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 405.00 | 27 938.00 | | 44 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 345.00 | 584.00 | | 137 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 666 249.00 | 6 666 249.00 | | 6 666 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 080.00 | 607 080.00 | | 607 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 157.00 | 1 262 157.00 | | 1 262 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 968.00 | | 476 968.00 | 476 968.00 |
UX Autres créances clients | 521 731.00 | 521 731.00 | | 521 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 838.00 | 563 838.00 | | 563 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 606.00 | 1 109 638.00 | 476 968.00 | 1 586 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 620 985.00 | 8 620 985.00 | | 8 620 985.00 |