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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 17 604.00 | -15 410.00 | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 433.00 | 134 073.00 | 1 359.00 | 135 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 828.00 | 153 617.00 | 331 210.00 | 484 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 129.00 | | 3 040 129.00 | 3 040 129.00 |
BZ Autres créances | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 260.00 | | 3 205 260.00 | 3 205 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 089.00 | 153 617.00 | 3 536 471.00 | 3 690 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 887 801.00 | 1 666 008.00 | | 1 887 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 333.00 | 221 792.00 | | 331 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 135.00 | 1 942 801.00 | | 2 274 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 754.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 778.00 | 560 206.00 | | 493 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 491.00 | 496 543.00 | | 564 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 004.00 | | | 201 004.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 335.00 | 1 057 504.00 | | 1 262 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 471.00 | 3 000 305.00 | | 3 536 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 642.00 | | 16 976.00 | 136 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | 15 410.00 | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 447.00 | | 1 566.00 | 134 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 642.00 | 16 976.00 | | 136 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 15 410.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 447.00 | 1 566.00 | | 134 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 779.00 | 493 779.00 | | 493 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 492.00 | 564 492.00 | | 564 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 004.00 | 133 992.00 | 67 012.00 | 201 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 336.00 | 1 195 324.00 | 67 012.00 | 1 262 336.00 |