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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 44 405.00 | -42 210.00 | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 433.00 | 135 405.00 | 28.00 | 135 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 920.00 | 181 750.00 | 303 171.00 | 484 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 546.00 | | 3 150 546.00 | 3 150 546.00 |
BZ Autres créances | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CF Disponibilités | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 276.00 | | 3 261 276.00 | 3 261 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 196.00 | 181 750.00 | 3 564 446.00 | 3 746 196.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 219 135.00 | 1 887 801.00 | | 2 219 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 796.00 | 331 334.00 | | 322 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 932.00 | 2 274 135.00 | | 2 596 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 777.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 477.00 | 493 779.00 | | 436 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 417.00 | 564 492.00 | | 474 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 846.00 | 201 004.00 | | 55 846.00 |
EA Autres dettes | | 2 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 515.00 | 1 262 336.00 | | 967 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 446.00 | 3 536 471.00 | | 3 564 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 515.00 | 1 195 324.00 | | 967 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 777.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 829.00 | | 92.00 | 484 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 195.00 | | | 270 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 373.00 | | | 137 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 261.00 | | 92.00 | 77 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 618.00 | 28 132.00 | | 153 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 605.00 | 26 800.00 | | 17 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 013.00 | 1 332.00 | | 136 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 477.00 | 436 477.00 | | 436 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 417.00 | 474 417.00 | | 474 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 546.00 | 3 150 546.00 | | 3 150 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 291.00 | 3 245 938.00 | 12 353.00 | 3 258 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 515.00 | 967 515.00 | | 967 515.00 |